PortfoliosLab logo
Сравнение ON с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ON и LSCC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ON и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.65%
45.57%
ON
LSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ON:

-0.63

LSCC:

-0.44

Коэф-т Сортино

ON:

-0.71

LSCC:

-0.29

Коэф-т Омега

ON:

0.92

LSCC:

0.96

Коэф-т Кальмара

ON:

-0.51

LSCC:

-0.46

Коэф-т Мартина

ON:

-1.46

LSCC:

-0.96

Индекс Язвы

ON:

24.42%

LSCC:

29.05%

Дневная вол-ть

ON:

56.69%

LSCC:

62.93%

Макс. просадка

ON:

-96.36%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

ON:

-63.34%

LSCC:

-49.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$16.87B

LSCC:

$6.76B

EPS

ON:

$3.63

LSCC:

$0.44

Коэффициент P/E

ON:

10.92

LSCC:

111.45

Коэффициент PEG

ON:

1.44

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

ON:

2.38

LSCC:

13.26

Коэффициент P/B

ON:

1.90

LSCC:

9.49

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$5.22B

LSCC:

$368.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.35B

LSCC:

$234.94M

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.88B

LSCC:

$76.28M

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность -37.15%, что значительно ниже, чем у LSCC с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 13.20% против 23.61% соответственно.


ON

С начала года

-37.15%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-44.38%

1 год

-41.77%

5 лет

20.22%

10 лет

13.20%

LSCC

С начала года

-13.43%

1 месяц

-11.32%

6 месяцев

-9.75%

1 год

-33.62%

5 лет

20.28%

10 лет

23.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ON и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ON c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ON: -0.63
LSCC: -0.44
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ON: -0.71
LSCC: -0.29
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ON: 0.92
LSCC: 0.96
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ON: -0.51
LSCC: -0.46
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ON: -1.46
LSCC: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа LSCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.44
ON
LSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и LSCC

Ни ON, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ON и LSCC

Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.34%
-49.58%
ON
LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности ON и LSCC

Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 33.02%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 35.12%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.02%
35.12%
ON
LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию