Сравнение ON с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ON Semiconductor Corporation (ON) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности ON и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ON и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 14.35% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
ON:
$24.91B
ASML:
$513.67B
ON:
$0.29
ASML:
$23.77
ON:
210.64
ASML:
55.57
ON:
4.25
ASML:
16.35
ON:
3.25
ASML:
26.20
ON:
$6.00B
ASML:
$31.38B
ON:
$1.98B
ASML:
$16.58B
ON:
$639.00M
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 20.37% против 30.71% соответственно.
ON
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- -9.06%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 20.37%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. ASML — Ранг доходности на риск
ON
ASML
Сравнение ON c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.45 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.04 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 5.49 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 15.40 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.45 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ON и ASML составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и ASML
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок ON и ASML
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| ON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -90.00% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -17.85% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -56.84% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -56.84% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.71% | -13.47% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -28.28% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 6.37% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и ASML
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.74% | 14.88% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.17% | 29.34% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.93% | 41.81% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.92% | 41.55% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 38.06% | +12.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и ASML
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 200.10M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.