Сравнение ON с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ON Semiconductor Corporation (ON) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности ON и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ON и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 14.87% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
ON:
$25.02B
NVDA:
$4.29T
ON:
$0.29
NVDA:
$4.90
ON:
211.60
NVDA:
35.88
ON:
4.27
NVDA:
19.95
ON:
3.26
NVDA:
27.30
ON:
$6.00B
NVDA:
$215.94B
ON:
$1.98B
NVDA:
$153.46B
ON:
$639.00M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 20.42% против 69.75% соответственно.
ON
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 28.65%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- -8.92%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 20.42%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ON
NVDA
Сравнение ON c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.45 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.14 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.08 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 7.73 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.29 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.40 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.61 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ON и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и NVDA
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ON и NVDA
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -89.72% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -20.21% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -66.34% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -66.34% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -15.10% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -36.40% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 8.05% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и NVDA
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 10.43% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.15% | 25.79% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.93% | 41.42% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 51.72% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.27% | 49.84% | +0.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и NVDA
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 200.10M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.