Сравнение ON с DIOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ON Semiconductor Corporation (ON) и Diodes Incorporated (DIOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ON или DIOD.
Основные характеристики
| ON | DIOD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.75% | -9.60% |
| Дох-ть за 1 год | -9.58% | -12.64% |
| Дох-ть за 3 года | 23.65% | 0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.53% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.94% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 45.01% | 36.51% |
| Макс. просадка | -96.36% | -90.09% |
| Current Drawdown | -34.90% | -35.25% |
Фундаментальные показатели
| ON | DIOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.28B | $3.36B |
| Прибыль на акцию | $4.90 | $4.91 |
| Цена/прибыль | 14.36 | 14.82 |
| PEG коэффициент | 1.29 | 0.88 |
| Выручка (12 мес.) | $8.16B | $1.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.08B | $827.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.14B | $387.47M |
Корреляция
Корреляция между ON и DIOD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ON и DIOD
С начала года, ON показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у DIOD с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции DIOD по среднегодовой доходности: 22.94% против 10.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ON c DIOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Diodes Incorporated (DIOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и DIOD
Ни ON, ни DIOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ON и DIOD
Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки DIOD в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и DIOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ON и DIOD
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Diodes Incorporated (DIOD) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и DIOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Diodes Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности