Сравнение MPWR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или VOO.
Корреляция
Корреляция между MPWR и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и VOO
Основные характеристики
MPWR:
-0.04
VOO:
2.21
MPWR:
0.32
VOO:
2.93
MPWR:
1.04
VOO:
1.41
MPWR:
-0.06
VOO:
3.25
MPWR:
-0.16
VOO:
14.47
MPWR:
14.81%
VOO:
1.90%
MPWR:
53.87%
VOO:
12.43%
MPWR:
-72.27%
VOO:
-33.99%
MPWR:
-37.28%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.54% против 13.04% соответственно.
MPWR
-5.50%
5.92%
-27.99%
-3.98%
27.51%
29.54%
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и VOO
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.80% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и VOO
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и VOO
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.