Сравнение OGS с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN).
Доходность
Сравнение доходности OGS и MBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGS и MBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 12.95% | 15.57% | 13.08% | -12.77% | 0.63% | 4.36% | -15.74% | 20.26% | 11.40% | -3.62% |
MBIN Merchants Bancorp | 30.29% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
Фундаментальные показатели
OGS:
$6.56
MBIN:
$4.76
OGS:
13.20
MBIN:
9.30
OGS:
1.44
MBIN:
1.69
OGS:
$2.43B
MBIN:
$1.20B
OGS:
$1.43B
MBIN:
$402.96M
OGS:
$708.60M
MBIN:
$192.22M
Доходность по периодам
С начала года, OGS показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью 30.29%.
OGS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.66%
MBIN
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 39.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGS vs. MBIN — Ранг доходности на риск
OGS
MBIN
Сравнение OGS c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGS | MBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.55 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 1.82 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGS | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.55 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OGS и MBIN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGS и MBIN
Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности MBIN в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 3.11% | 3.47% | 3.81% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.93% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGS и MBIN
Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и MBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGS | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -53.77% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -21.25% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -43.94% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -14.25% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -20.14% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 11.53% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGS и MBIN
Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 4.49%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGS | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.04% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 25.59% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 39.52% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 36.10% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 40.37% | -14.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGS и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGS и MBIN
OGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 663.76M при выручке в 689.37M, что соответствует валовой рентабельности в 96.3%.
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.73M при выручке в 689.37M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.31M при выручке в 689.37M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.