PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с MBIN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или MBIN.

Корреляция

Корреляция между OGS и MBIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGS и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

0.92

MBIN:

-0.51

Коэф-т Сортино

OGS:

1.42

MBIN:

-0.69

Коэф-т Омега

OGS:

1.17

MBIN:

0.90

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.67

MBIN:

-0.69

Коэф-т Мартина

OGS:

3.52

MBIN:

-1.28

Индекс Язвы

OGS:

5.88%

MBIN:

23.10%

Дневная вол-ть

OGS:

22.03%

MBIN:

43.59%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

OGS:

-10.14%

MBIN:

-36.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.48B

MBIN:

$1.53B

EPS

OGS:

$4.06

MBIN:

$5.52

Коэффициент P/E

OGS:

17.69

MBIN:

6.03

Коэффициент P/S

OGS:

1.98

MBIN:

2.46

Коэффициент P/B

OGS:

1.38

MBIN:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$2.26B

MBIN:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$1.03B

MBIN:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$668.27M

MBIN:

$257.72M

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -8.55%.

OGS

С начала года

8.08%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

1.76%

1 год

20.05%

5 лет

3.00%

10 лет

8.60%

MBIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-17.19%

1 год

-21.99%

5 лет

29.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа MBIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и MBIN

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MBIN в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.57%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
MBIN
Merchants Bancorp		1.11%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGS и MBIN

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и MBIN

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 8.13%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
935.19M
287.20M
(OGS) Общая выручка
(MBIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGS и MBIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ONE Gas, Inc. и Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.2%
100.0%
(OGS) Валовая рентабельность
(MBIN) Валовая рентабельность
OGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.73M при выручке в 935.19M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 287.20M при выручке в 287.20M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.50M при выручке в 935.19M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 284.31M при выручке в 287.20M, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.

OGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.42M при выручке в 935.19M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 58.24M при выручке в 287.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.