Сравнение OGS с ROST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Ross Stores, Inc. (ROST).
Доходность
Сравнение доходности OGS и ROST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGS и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 12.95% | 15.57% | 13.08% | -12.77% | 0.63% | 4.36% | -15.74% | 20.26% | 11.40% | 17.30% |
ROST Ross Stores, Inc. | 22.36% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Фундаментальные показатели
OGS:
$6.56
ROST:
$6.60
OGS:
13.20
ROST:
33.33
OGS:
8.48
ROST:
3.77
OGS:
1.44
ROST:
3.14
OGS:
$2.43B
ROST:
$22.75B
OGS:
$1.43B
ROST:
$4.50B
OGS:
$708.60M
ROST:
$3.45B
Доходность по периодам
С начала года, OGS показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 6.66% против 15.29% соответственно.
OGS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.66%
ROST
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 44.20%
- 1 год
- 72.06%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGS vs. ROST — Ранг доходности на риск
OGS
ROST
Сравнение OGS c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGS | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.80 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 3.82 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.18 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 12.02 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGS | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.80 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OGS и ROST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGS и ROST
Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ROST в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 3.11% | 3.47% | 3.81% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.75% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OGS и ROST
Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и ROST.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGS | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -82.23% | +48.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -17.68% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -46.40% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -51.41% | +17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | 0.00% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -18.02% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 6.14% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGS и ROST
Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 4.49%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGS | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.61% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 16.56% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 25.84% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 29.33% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 31.51% | -5.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGS и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGS и ROST
OGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 663.76M при выручке в 689.37M, что соответствует валовой рентабельности в 96.3%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.73M при выручке в 689.37M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 814.12M при выручке в 6.64B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
OGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.31M при выручке в 689.37M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.87M при выручке в 6.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.