PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с ROST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с ROST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Ross Stores, Inc. (ROST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или ROST.

Корреляция

Корреляция между OGS и ROST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGS и ROST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Ross Stores, Inc. (ROST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

0.92

ROST:

0.62

Коэф-т Сортино

OGS:

1.42

ROST:

1.11

Коэф-т Омега

OGS:

1.17

ROST:

1.13

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.67

ROST:

0.71

Коэф-т Мартина

OGS:

3.52

ROST:

1.83

Индекс Язвы

OGS:

5.88%

ROST:

8.15%

Дневная вол-ть

OGS:

22.03%

ROST:

25.08%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

ROST:

-82.24%

Текущая просадка

OGS:

-10.14%

ROST:

-2.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.48B

ROST:

$49.54B

EPS

OGS:

$4.06

ROST:

$6.32

Коэффициент P/E

OGS:

17.69

ROST:

23.84

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

ROST:

2.82

Коэффициент P/S

OGS:

1.98

ROST:

2.34

Коэффициент P/B

OGS:

1.38

ROST:

8.91

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$2.26B

ROST:

$16.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$1.03B

ROST:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$668.27M

ROST:

$2.43B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ROST с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям ROST по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.62% соответственно.

OGS

С начала года

8.08%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

1.76%

1 год

20.05%

5 лет

3.00%

10 лет

8.60%

ROST

С начала года

0.73%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

7.31%

1 год

15.42%

5 лет

13.36%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и ROST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ROST
Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c ROST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ROST равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и ROST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и ROST

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности ROST в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.57%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
ROST
Ross Stores, Inc.		0.99%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%

Просадки

Сравнение просадок OGS и ROST

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ROST в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и ROST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и ROST

ONE Gas, Inc. (OGS) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Ross Stores, Inc. (ROST) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что OGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и ROST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
935.19M
5.91B
(OGS) Общая выручка
(ROST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGS и ROST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ONE Gas, Inc. и Ross Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
45.2%
26.5%
(OGS) Валовая рентабельность
(ROST) Валовая рентабельность
OGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.73M при выручке в 935.19M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

OGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.50M при выручке в 935.19M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 731.02M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

OGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.42M при выручке в 935.19M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 586.78M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.