Сравнение OGS с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности OGS и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGS и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 12.95% | 15.57% | 13.08% | -12.77% | 0.63% | 4.36% | -15.74% | 20.26% | 11.40% | 17.30% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
OGS:
$6.56
CVX:
$6.70
OGS:
13.20
CVX:
29.45
OGS:
8.48
CVX:
4.34
OGS:
1.44
CVX:
1.95
OGS:
$2.43B
CVX:
$187.03B
OGS:
$1.43B
CVX:
$34.38B
OGS:
$708.60M
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, OGS показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.66% против 12.35% соответственно.
OGS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.66%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGS vs. CVX — Ранг доходности на риск
OGS
CVX
Сравнение OGS c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGS | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.13 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 2.44 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OGS и CVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGS и CVX
Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 3.11% | 3.47% | 3.81% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок OGS и CVX
Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -55.77% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -19.67% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -24.95% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -55.77% | +22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -6.51% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -11.40% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 9.57% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGS и CVX
Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 4.49%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.94% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 15.54% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 25.44% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 25.05% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 29.02% | -3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGS и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGS и CVX
OGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 663.76M при выручке в 689.37M, что соответствует валовой рентабельности в 96.3%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
OGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.73M при выручке в 689.37M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
OGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.31M при выручке в 689.37M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.