Сравнение OGS с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или CVX.
Основные характеристики
| OGS | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.37% | 9.30% |
| Дох-ть за 1 год | -13.22% | 0.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.91% | 20.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.96% | 11.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.85% | 7.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 22.43% | 21.04% |
| Макс. просадка | -33.50% | -58.23% |
| Current Drawdown | -24.73% | -9.77% |
Фундаментальные показатели
| OGS | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.62B | $306.26B |
| Прибыль на акцию | $4.14 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 15.45 | 15.26 |
| PEG коэффициент | 4.19 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $2.37B | $192.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $646.65M | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $653.40M | $41.33B |
Корреляция
Корреляция между OGS и CVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OGS и CVX
С начала года, OGS показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции OGS превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGS c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGS и CVX
Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности CVX в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 4.05% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.82% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок OGS и CVX
Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGS и CVX
ONE Gas, Inc. (OGS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что OGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGS и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности