Сравнение OGS с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или CVX.
Доходность
Сравнение доходности OGS и CVX
Доходность по периодам
С начала года, OGS показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции OGS превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.66% соответственно.
OGS
23.50%
2.05%
20.57%
27.59%
0.35%
9.96%
CVX
11.74%
7.08%
0.34%
15.38%
11.40%
7.66%
Фундаментальные показатели
| OGS | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.27B | $279.03B |
| EPS | $3.83 | $9.02 |
| Цена/прибыль | 19.66 | 17.22 |
| PEG коэффициент | 4.19 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $607.37M | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.38B | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $120.86M | $41.42B |
Основные характеристики
| OGS | CVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 2.90 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 22.33% | 18.84% |
| Макс. просадка | -33.50% | -55.77% |
| Текущая просадка | -9.20% | -7.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OGS и CVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGS c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGS и CVX
Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CVX в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 3.46% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.04% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок OGS и CVX
Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGS и CVX
ONE Gas, Inc. (OGS) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что OGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGS и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности