PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с NXST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или NXST.

Корреляция

Корреляция между OGS и NXST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OGS и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.59%
326.63%
OGS
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

1.22

NXST:

-0.08

Коэф-т Сортино

OGS:

1.78

NXST:

0.14

Коэф-т Омега

OGS:

1.22

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.82

NXST:

-0.10

Коэф-т Мартина

OGS:

4.28

NXST:

-0.23

Индекс Язвы

OGS:

5.93%

NXST:

11.28%

Дневная вол-ть

OGS:

20.87%

NXST:

35.00%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

OGS:

-5.67%

NXST:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.66B

NXST:

$4.64B

EPS

OGS:

$3.91

NXST:

$21.40

Коэффициент P/E

OGS:

19.91

NXST:

7.11

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

NXST:

8.10

Коэффициент P/S

OGS:

2.24

NXST:

0.86

Коэффициент P/B

OGS:

1.52

NXST:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.73% соответственно.

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-15.25%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-0.08%

5 лет

22.35%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.22
NXST: -0.08
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.78
NXST: 0.14
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.22
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.82
NXST: -0.10
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.28
NXST: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
-0.08
OGS
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и NXST

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности NXST в 4.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок OGS и NXST

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-22.10%
OGS
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и NXST

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 6.75%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
15.97%
OGS
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию