PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с HESM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или HESM.

Корреляция

Корреляция между OGS и HESM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OGS и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.94%
172.22%
OGS
HESM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

1.22

HESM:

0.74

Коэф-т Сортино

OGS:

1.78

HESM:

1.07

Коэф-т Омега

OGS:

1.22

HESM:

1.15

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.82

HESM:

0.93

Коэф-т Мартина

OGS:

4.28

HESM:

3.38

Индекс Язвы

OGS:

5.93%

HESM:

5.39%

Дневная вол-ть

OGS:

20.87%

HESM:

24.84%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

OGS:

-5.67%

HESM:

-11.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.66B

HESM:

$8.89B

EPS

OGS:

$3.91

HESM:

$2.49

Коэффициент P/E

OGS:

19.91

HESM:

15.57

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

HESM:

1.57

Коэффициент P/S

OGS:

2.24

HESM:

5.94

Коэффициент P/B

OGS:

1.52

HESM:

8.53

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

HESM:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

HESM:

$809.20M

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

HESM:

$861.60M

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 6.51%.

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.22
HESM: 0.74
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.78
HESM: 1.07
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.22
HESM: 1.15
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.82
HESM: 0.93
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.28
HESM: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа HESM равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.74
OGS
HESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и HESM

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности HESM в 6.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGS и HESM

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-11.62%
OGS
HESM

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и HESM

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 6.75%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
14.83%
OGS
HESM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию