Сравнение OGS с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Hess Midstream LP (HESM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или HESM.
Основные характеристики
| OGS | HESM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.37% | 9.90% |
| Дох-ть за 1 год | -13.22% | 24.54% |
| Дох-ть за 3 года | -3.91% | 23.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.96% | 18.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 22.43% | 19.43% |
| Макс. просадка | -33.50% | -75.16% |
| Current Drawdown | -24.73% | -6.52% |
Фундаментальные показатели
| OGS | HESM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.62B | $7.90B |
| Прибыль на акцию | $4.14 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 15.45 | 15.87 |
| PEG коэффициент | 4.19 | 1.57 |
| Выручка (12 мес.) | $2.37B | $1.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $646.65M | $995.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $653.40M | $1.04B |
Корреляция
Корреляция между OGS и HESM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OGS и HESM
С начала года, OGS показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 9.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGS c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGS и HESM
Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности HESM в 9.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 4.05% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% |
HESM Hess Midstream LP | 9.06% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGS и HESM
Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGS и HESM
ONE Gas, Inc. (OGS) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что OGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGS и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности