Сравнение OGS с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Hess Midstream LP (HESM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или HESM.
Доходность
Сравнение доходности OGS и HESM
Доходность по периодам
С начала года, OGS показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 21.71%.
OGS
23.50%
2.05%
20.57%
27.59%
0.35%
9.96%
HESM
21.71%
2.25%
4.58%
22.92%
21.93%
N/A
Фундаментальные показатели
| OGS | HESM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.27B | $7.59B |
| EPS | $3.83 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 19.66 | 14.75 |
| PEG коэффициент | 4.19 | 1.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $607.37M | $1.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.38B | $911.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $120.86M | $1.09B |
Основные характеристики
| OGS | HESM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 3.91% |
| Дневная вол-ть | 22.33% | 17.68% |
| Макс. просадка | -33.50% | -75.16% |
| Текущая просадка | -9.20% | -4.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OGS и HESM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGS c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGS и HESM
Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности HESM в 7.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 3.46% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% |
HESM Hess Midstream LP | 7.40% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGS и HESM
Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGS и HESM
ONE Gas, Inc. (OGS) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что OGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGS и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности