PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с OXY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или OXY.

Корреляция

Корреляция между OGS и OXY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGS и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

0.94

OXY:

-0.91

Коэф-т Сортино

OGS:

1.51

OXY:

-1.20

Коэф-т Омега

OGS:

1.18

OXY:

0.84

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.72

OXY:

-0.60

Коэф-т Мартина

OGS:

3.78

OXY:

-1.46

Индекс Язвы

OGS:

5.90%

OXY:

20.85%

Дневная вол-ть

OGS:

22.08%

OXY:

33.58%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

OXY:

-88.41%

Текущая просадка

OGS:

-8.76%

OXY:

-41.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.63B

OXY:

$42.68B

EPS

OGS:

$4.27

OXY:

$2.47

Коэффициент P/E

OGS:

17.37

OXY:

17.56

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

OXY:

1.30

Коэффициент P/S

OGS:

2.05

OXY:

1.55

Коэффициент P/B

OGS:

1.35

OXY:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$2.26B

OXY:

$27.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$1.03B

OXY:

$10.16B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$668.27M

OXY:

$13.20B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -12.45%. За последние 10 лет акции OGS превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 8.76% против -2.58% соответственно.

OGS

С начала года

9.74%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

1.66%

1 год

20.56%

5 лет

3.31%

10 лет

8.76%

OXY

С начала года

-12.45%

1 месяц

11.94%

6 месяцев

-13.04%

1 год

-30.32%

5 лет

26.71%

10 лет

-2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и OXY

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности OXY в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.52%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.09%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.40%3.47%

Просадки

Сравнение просадок OGS и OXY

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и OXY

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 8.28%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
935.19M
6.80B
(OGS) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGS и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ONE Gas, Inc. и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
45.2%
36.1%
(OGS) Валовая рентабельность
(OXY) Валовая рентабельность
OGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.73M при выручке в 935.19M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.80B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

OGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.50M при выручке в 935.19M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 6.80B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

OGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.42M при выручке в 935.19M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 936.00M при выручке в 6.80B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.