PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с OXY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или OXY.

Корреляция

Корреляция между OGS и OXY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OGS и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.59%
-35.36%
OGS
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

1.22

OXY:

-1.21

Коэф-т Сортино

OGS:

1.78

OXY:

-1.74

Коэф-т Омега

OGS:

1.22

OXY:

0.77

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.82

OXY:

-0.77

Коэф-т Мартина

OGS:

4.28

OXY:

-1.67

Индекс Язвы

OGS:

5.93%

OXY:

23.43%

Дневная вол-ть

OGS:

20.87%

OXY:

32.43%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

OGS:

-5.67%

OXY:

-45.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.66B

OXY:

$39.62B

EPS

OGS:

$3.91

OXY:

$2.26

Коэффициент P/E

OGS:

19.91

OXY:

17.86

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

OXY:

1.31

Коэффициент P/S

OGS:

2.24

OXY:

1.48

Коэффициент P/B

OGS:

1.52

OXY:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции OGS превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 9.43% против -3.75% соответственно.

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.48%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.40%

5 лет

24.52%

10 лет

-3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.22
OXY: -1.21
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.78
OXY: -1.74
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.22
OXY: 0.77
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.82
OXY: -0.77
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.28
OXY: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
-1.21
OGS
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и OXY

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности OXY в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок OGS и OXY

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-44.98%
OGS
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и OXY

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 6.75%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
22.92%
OGS
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию