Сравнение OGS с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или STM.
Основные характеристики
| OGS | STM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.37% | -20.98% |
| Дох-ть за 1 год | -13.22% | -7.45% |
| Дох-ть за 3 года | -3.91% | 2.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.96% | 17.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.85% | 17.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 22.43% | 31.78% |
| Макс. просадка | -33.50% | -94.40% |
| Current Drawdown | -24.73% | -26.76% |
Фундаментальные показатели
| OGS | STM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.62B | $38.20B |
| Прибыль на акцию | $4.14 | $4.46 |
| Цена/прибыль | 15.45 | 9.27 |
| PEG коэффициент | 4.19 | 4.11 |
| Выручка (12 мес.) | $2.37B | $16.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $646.65M | $7.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $653.40M | $5.73B |
Корреляция
Корреляция между OGS и STM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OGS и STM
С начала года, OGS показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -20.98%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 8.85% против 17.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGS c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGS и STM
Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности STM в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 4.05% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% | 2.04% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.61% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок OGS и STM
Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGS и STM
Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 5.31%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGS и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности