PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с STM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или STM.

Корреляция

Корреляция между OGS и STM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGS и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

0.92

STM:

-0.74

Коэф-т Сортино

OGS:

1.42

STM:

-0.79

Коэф-т Омега

OGS:

1.17

STM:

0.90

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.67

STM:

-0.53

Коэф-т Мартина

OGS:

3.52

STM:

-0.92

Индекс Язвы

OGS:

5.88%

STM:

38.31%

Дневная вол-ть

OGS:

22.03%

STM:

52.47%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

OGS:

-10.14%

STM:

-51.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.48B

STM:

$23.26B

EPS

OGS:

$4.06

STM:

$1.18

Коэффициент P/E

OGS:

17.69

STM:

22.09

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

STM:

2.74

Коэффициент P/S

OGS:

1.98

STM:

1.89

Коэффициент P/B

OGS:

1.38

STM:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$2.26B

STM:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$1.03B

STM:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$668.27M

STM:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у STM с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.94% соответственно.

OGS

С начала года

8.08%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

1.76%

1 год

20.05%

5 лет

3.00%

10 лет

8.60%

STM

С начала года

4.31%

1 месяц

26.40%

6 месяцев

0.14%

1 год

-38.67%

5 лет

2.64%

10 лет

13.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и STM

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности STM в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.57%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.39%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок OGS и STM

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и STM

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 8.13%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
935.19M
2.52B
(OGS) Общая выручка
(STM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGS и STM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ONE Gas, Inc. и STMicroelectronics N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
45.2%
33.4%
(OGS) Валовая рентабельность
(STM) Валовая рентабельность
OGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.73M при выручке в 935.19M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

OGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.50M при выручке в 935.19M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

OGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.42M при выручке в 935.19M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.