Сравнение OGS с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Доходность
Сравнение доходности OGS и STM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGS и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 12.95% | 15.57% | 13.08% | -12.77% | 0.63% | 4.36% | -15.74% | 20.26% | 11.40% | 17.30% |
STM STMicroelectronics N.V. | 33.46% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Фундаментальные показатели
OGS:
$6.56
STM:
$0.28
OGS:
13.20
STM:
123.42
OGS:
1.44
STM:
2.63
OGS:
$2.43B
STM:
$11.84B
OGS:
$1.43B
STM:
$4.01B
OGS:
$708.60M
STM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, OGS показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 6.66% против 21.40% соответственно.
OGS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 6.66%
STM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 33.46%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGS vs. STM — Ранг доходности на риск
OGS
STM
Сравнение OGS c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGS | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.63 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 3.68 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OGS и STM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGS и STM
Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности STM в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGS ONE Gas, Inc. | 3.11% | 3.47% | 3.81% | 4.08% | 3.28% | 2.99% | 2.81% | 2.14% | 2.31% | 2.29% | 2.19% | 2.39% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок OGS и STM
Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и STM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -94.40% | +60.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -36.35% | +24.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -66.66% | +33.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -66.66% | +33.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -34.46% | +33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -55.49% | +45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 16.07% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGS и STM
Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 4.49%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 17.60% | -13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 35.35% | -24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 55.34% | -37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 43.13% | -19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 43.63% | -17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGS и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGS и STM
OGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 663.76M при выручке в 689.37M, что соответствует валовой рентабельности в 96.3%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
OGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.73M при выручке в 689.37M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 206.85M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
OGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.31M при выручке в 689.37M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в -29.98M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.