Сравнение MBIN с VRTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).
Доходность
Сравнение доходности MBIN и VRTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBIN и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 30.29% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -18.45% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -1.79% |
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.03B
VRTS:
$899.09M
MBIN:
$4.76
VRTS:
$20.04
MBIN:
9.30
VRTS:
6.54
MBIN:
1.69
VRTS:
1.07
MBIN:
$1.20B
VRTS:
$849.51M
MBIN:
$402.96M
VRTS:
$335.56M
MBIN:
$192.22M
VRTS:
$343.68M
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -18.45%.
MBIN
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 39.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
VRTS
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -27.41%
- 1 год
- -20.36%
- 3 года*
- -7.82%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. VRTS — Ранг доходности на риск
MBIN
VRTS
Сравнение MBIN c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBIN | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.56 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.60 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.50 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.05 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBIN | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.56 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MBIN и VRTS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и VRTS
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VRTS в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.93% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 7.09% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок MBIN и VRTS
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и VRTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBIN | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -74.36% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -38.95% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -55.50% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -53.48% | +39.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -31.28% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 18.59% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и VRTS
Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 6.04%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBIN | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 9.92% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 24.91% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 36.25% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 35.66% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 38.96% | +1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и VRTS
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 208.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.82M при выручке в 208.02M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.45M при выручке в 208.02M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.