ONE Gas, Inc. (OGS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ONE Gas, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ONE Gas, Inc. (OGS) показал доход в 12.39% с начала года и 17.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGS составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении OGS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2022 г. с доходностью -17.6%.

ONE Gas, Inc.: годовая альфа составляет 6.36%, бета — 0.65, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 17.01.2014.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.27%) было выше, чем в снижении (61.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

OGS имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ONE Gas, Inc. (OGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ONE Gas, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ONE Gas, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ONE Gas, Inc. показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 30 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка ONE Gas, Inc. составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ONE Gas, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается ONE Gas, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.