PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ONE Gas, Inc. (OGS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ONE Gas, Inc. (OGS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US68235P1084

CUSIP

68235P108

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

16 янв. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.91

Коэффициент P/E

19.91

Коэффициент PEG

4.19

Общая выручка (12 мес.)

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$604.88M

EBITDA (12 мес.)

$476.95M

Годовой диапазон

$56.71 - $79.24

Целевая цена

$75.72

Процент коротких позиций

6.20%

Коэффициент коротких позиций

6.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OGS с OKE OGS с STM OGS с MBIN OGS с ROST OGS с HESM OGS с OXY OGS с CVX OGS с NXST OGS с AVGO OGS с FXAIX
Популярные сравнения:
OGS с OKE OGS с STM OGS с MBIN OGS с ROST OGS с HESM OGS с OXY OGS с CVX OGS с NXST OGS с AVGO OGS с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ONE Gas, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.59%
199.32%
OGS (ONE Gas, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ONE Gas, Inc. показал доход в 13.46% с начала года и 26.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONE Gas, Inc. составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.01%7.38%0.59%2.98%13.46%
2024-3.69%-1.81%8.27%-0.02%-3.50%3.60%9.05%-0.01%7.95%-4.23%10.35%-11.18%13.08%
20238.77%-1.87%-1.16%-2.88%6.04%-5.10%3.02%-7.61%-5.78%-11.54%-3.54%10.57%-12.77%
20220.39%7.55%6.20%-4.39%3.90%-6.70%4.62%-7.15%-10.07%10.07%13.07%-12.92%0.63%
2021-4.74%-7.69%14.84%4.63%-6.94%-0.27%-0.46%-1.89%-11.77%6.20%-2.84%19.66%4.34%
20200.99%-12.59%1.80%-4.68%6.06%-8.24%-1.75%-1.40%-6.89%0.04%15.52%-3.04%-15.73%
20193.20%5.86%2.98%-0.57%-0.52%3.13%0.97%1.03%4.91%-3.40%-3.73%5.29%20.26%
2018-3.32%-9.60%3.82%5.60%8.33%-0.41%3.08%2.55%4.78%-4.10%8.45%-6.45%11.40%
20171.03%2.10%3.13%1.82%3.28%-1.19%4.25%3.97%-2.13%4.54%3.52%-7.56%17.30%
201612.74%3.13%5.38%-4.30%0.89%13.54%-2.45%-5.22%1.00%-0.91%-1.50%6.58%30.47%
20157.21%-5.15%3.89%-2.91%6.39%-3.99%5.80%-3.93%5.49%7.74%0.47%2.91%25.13%
20143.08%-0.41%5.74%2.60%0.14%3.06%-3.92%3.97%-8.50%11.63%2.29%6.18%27.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OGS составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ONE Gas, Inc. (OGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.22
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.82
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.28
^GSPC: 1.94

ONE Gas, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.46
OGS (ONE Gas, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ONE Gas, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.65$2.64$2.60$2.48$2.32$2.16$2.00$1.84$1.68$1.40$1.20$0.84

Дивидендный доход

3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ONE Gas, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67
2024$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2023$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2022$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.48
2021$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.32
2020$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.16
2019$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$2.00
2018$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2017$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2016$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.84

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
OGS: 3.4%
У ONE Gas, Inc. дивидендная доходность составляет 3.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
OGS: 67.8%
У ONE Gas, Inc. коэффициент выплат составляет 67.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ONE Gas, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-10.07%
OGS (ONE Gas, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ONE Gas, Inc. показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 30 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ONE Gas, Inc. составляет 5.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.5%11 апр. 2022 г.41330 нояб. 2023 г.———
-31.17%19 февр. 2020 г.40728 сент. 2021 г.1326 апр. 2022 г.539
-20.27%1 дек. 2017 г.622 мар. 2018 г.11515 авг. 2018 г.177
-14.3%1 июл. 2016 г.7111 окт. 2016 г.9223 февр. 2017 г.163
-13.97%26 янв. 2015 г.309 мар. 2015 г.11217 авг. 2015 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ONE Gas, Inc. составляет 6.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
14.23%
OGS (ONE Gas, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ONE Gas, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ONE Gas, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
OGS: 19.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OGS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у OGS коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
OGS: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OGS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у OGS коэффициент PEG составляет 4.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
OGS: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у OGS коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
OGS: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у OGS коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию