Сравнение NXRT с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Доходность
Сравнение доходности NXRT и STWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXRT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -15.24% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Фундаментальные показатели
NXRT:
-$1.26
STWD:
$1.83
NXRT:
2.53
STWD:
2.05
NXRT:
$251.28M
STWD:
$1.88B
NXRT:
$211.72M
STWD:
$693.29M
NXRT:
$123.68M
STWD:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 10.77% против 8.89% соответственно.
NXRT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -19.38%
- 1 год
- -32.26%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 10.77%
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. STWD — Ранг доходности на риск
NXRT
STWD
Сравнение NXRT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | -0.23 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | -0.18 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.30 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.55 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.23 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NXRT и STWD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и STWD
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности STWD в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 8.32% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и STWD
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и STWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -66.34% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.23% | -14.53% | -20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -29.65% | -40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -66.34% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.93% | -11.89% | -56.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -7.55% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 7.86% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и STWD
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.05% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 12.09% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 20.71% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 24.30% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 30.10% | +4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности