Сравнение NXRT с INVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXRT или INVH.
Основные характеристики
| NXRT | INVH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.04% | 1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 65.20% | 11.53% |
| Дох-ть за 3 года | -11.68% | -3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.60% | 5.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 8.10% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 29.62% | 21.29% |
| Макс. просадка | -70.30% | -50.54% |
| Текущая просадка | -46.13% | -18.87% |
Фундаментальные показатели
| NXRT | INVH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.37B | $20.64B |
| EPS | $1.77 | $0.72 |
| Цена/прибыль | 26.05 | 46.81 |
| PEG коэффициент | -36.54 | 15.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $264.80M | $2.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $95.56M | $1.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $160.08M | $1.68B |
Корреляция
Корреляция между NXRT и INVH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NXRT и INVH
С начала года, NXRT показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 1.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NXRT c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и INVH
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности INVH в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 4.01% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.03% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
INVH Invitation Homes Inc. | 3.32% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и INVH
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и INVH
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH) имеют волатильность 8.42% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности