Сравнение NXRT с INVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH).
Доходность
Сравнение доходности NXRT и INVH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXRT и INVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -16.53% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 25.43% |
INVH Invitation Homes Inc. | -9.49% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 19.03% |
Фундаментальные показатели
NXRT:
-$1.26
INVH:
$0.96
NXRT:
2.49
INVH:
5.64
NXRT:
$251.28M
INVH:
$2.70B
NXRT:
$211.72M
INVH:
$1.62B
NXRT:
$123.68M
INVH:
$1.68B
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью -9.49%.
NXRT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -34.89%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 10.60%
INVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -24.99%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. INVH — Ранг доходности на риск
NXRT
INVH
Сравнение NXRT c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | INVH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | -1.16 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | -1.61 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.88 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.51 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -1.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NXRT и INVH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и INVH
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности INVH в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 8.45% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
INVH Invitation Homes Inc. | 4.75% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и INVH
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и INVH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXRT | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -50.54% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.23% | -29.15% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -38.44% | -31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -36.52% | -31.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -13.06% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 17.00% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и INVH
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXRT | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.77% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 15.80% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 21.72% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 23.05% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 25.60% | +8.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности