Сравнение NXRT с EQR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Equity Residential (EQR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXRT или EQR.
Основные характеристики
| NXRT | EQR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.34% | 22.98% |
| Дох-ть за 1 год | 67.22% | 40.32% |
| Дох-ть за 3 года | -12.95% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.80% | 0.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 7.48 | 13.21 |
| Индекс Язвы | 8.10% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 29.55% | 19.67% |
| Макс. просадка | -70.30% | -67.40% |
| Текущая просадка | -46.40% | -13.27% |
Фундаментальные показатели
| NXRT | EQR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.36B | $28.57B |
| EPS | $1.77 | $2.37 |
| Цена/прибыль | 25.92 | 30.82 |
| PEG коэффициент | -36.54 | 7.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $264.80M | $2.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $95.56M | -$466.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $160.08M | $1.35B |
Корреляция
Корреляция между NXRT и EQR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NXRT и EQR
С начала года, NXRT показывает доходность 38.34%, что значительно выше, чем у EQR с доходностью 22.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NXRT c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и EQR
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EQR в 3.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 4.03% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.03% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% |
EQR Equity Residential | 3.68% | 4.34% | 4.24% | 2.67% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% | 2.78% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и EQR
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, примерно равная максимальной просадке EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и EQR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и EQR
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и EQR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности