PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US65341D1028

CUSIP

65341D102

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Residential

Дата IPO

19 мар. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.04

Коэффициент P/E

911.75

Коэффициент PEG

-36.54

Общая выручка (12 мес.)

$192.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

$83.52M

EBITDA (12 мес.)

$102.38M

Годовой диапазон

$30.77 - $47.14

Целевая цена

$42.43

Процент коротких позиций

1.92%

Коэффициент коротких позиций

1.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NXRT с EQR NXRT с BRT NXRT с QQQ NXRT с SPY NXRT с INVH
Популярные сравнения:
NXRT с EQR NXRT с BRT NXRT с QQQ NXRT с SPY NXRT с INVH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NexPoint Residential Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.21%
164.46%
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NexPoint Residential Trust, Inc. показал доход в -11.48% с начала года и 14.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NexPoint Residential Trust, Inc. составила 14.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

NXRT

С начала года

-11.48%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-13.47%

1 год

14.90%

5 лет

9.12%

10 лет

14.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NXRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.44%7.78%-5.86%-7.74%-11.48%
2024-11.27%-4.39%11.88%6.37%7.10%9.09%10.58%8.26%-6.00%-5.36%13.01%-10.30%27.33%
202316.04%-4.10%-8.95%-1.69%-4.40%11.87%-8.62%-9.65%-13.28%-16.13%12.82%14.60%-17.29%
2022-5.40%7.15%6.74%-1.27%-17.59%-14.40%6.45%-20.62%-11.89%-1.32%5.46%-8.69%-46.68%
2021-6.71%3.98%13.17%8.83%3.35%6.70%7.22%9.91%-3.97%14.45%5.31%12.95%102.95%
20208.44%-8.81%-42.82%19.28%6.35%11.57%8.15%8.29%7.94%-0.07%-0.02%-3.75%-2.70%
20196.73%-3.93%7.50%-2.22%6.91%4.01%4.25%7.51%1.38%4.30%-1.89%-5.31%31.96%
2018-5.12%-9.05%4.06%7.85%3.47%3.59%5.24%7.88%3.59%7.35%2.39%-3.20%29.90%
20173.45%3.20%2.29%-0.62%0.62%3.91%0.80%-7.13%2.80%0.08%18.48%0.20%29.75%
2016-9.09%-0.50%12.34%7.41%0.57%30.47%7.09%7.29%-4.99%-5.19%5.26%15.05%79.45%
2015-3.38%0.93%7.07%-10.06%-3.42%-4.78%9.87%-1.35%0.53%0.43%-5.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NXRT составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NXRT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXRT: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NXRT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXRT: 0.95
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NXRT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXRT: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NXRT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXRT: 0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NXRT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXRT: 1.47
^GSPC: 1.94

NexPoint Residential Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NexPoint Residential Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.94$1.90$1.72$1.56$1.40$1.28$1.14$1.03$0.91$0.84$0.62

Дивидендный доход

5.33%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NexPoint Residential Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51
2024$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$1.90
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$1.72
2022$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$1.56
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$1.40
2020$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$1.28
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$1.14
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$1.03
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.91
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.84
2015$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.62

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NXRT: 5.3%
У NexPoint Residential Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 5.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
NXRT: 2.6%
У NexPoint Residential Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 2.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NexPoint Residential Trust, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.33%
-10.07%
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NexPoint Residential Trust, Inc. показал максимальную просадку в 70.30%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка NexPoint Residential Trust, Inc. составляет 56.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.3%29 апр. 2022 г.37727 окт. 2023 г.———
-57.9%18 февр. 2020 г.343 апр. 2020 г.26220 апр. 2021 г.296
-26.04%2 июн. 2015 г.17610 февр. 2016 г.4618 апр. 2016 г.222
-19.42%19 дек. 2017 г.3914 февр. 2018 г.975 июл. 2018 г.136
-17.62%8 сент. 2016 г.205 окт. 2016 г.4712 дек. 2016 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NexPoint Residential Trust, Inc. составляет 15.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
14.23%
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NexPoint Residential Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NexPoint Residential Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NXRT: 911.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у NXRT коэффициент P/E составляет 911.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
4.06.08.010.0
NXRT: -36.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NXRT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у NXRT коэффициент PEG составляет -36.5. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NXRT: 7.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NXRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у NXRT коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
NXRT: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NXRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у NXRT коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию