Сравнение NXRT с OLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP).
Доходность
Сравнение доходности NXRT и OLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXRT и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -16.53% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 9.12% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Фундаментальные показатели
NXRT:
$625.10M
OLP:
$453.58M
NXRT:
-$1.26
OLP:
$2.12
NXRT:
2.49
OLP:
3.10
NXRT:
2.12
OLP:
1.51
NXRT:
$251.28M
OLP:
$146.56M
NXRT:
$211.72M
OLP:
$116.94M
NXRT:
$123.68M
OLP:
$99.44M
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции OLP по среднегодовой доходности: 10.60% против 7.54% соответственно.
NXRT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -34.89%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 10.60%
OLP
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. OLP — Ранг доходности на риск
NXRT
OLP
Сравнение NXRT c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | -0.54 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | -0.64 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.48 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.80 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -0.54 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.29 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NXRT и OLP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и OLP
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности OLP в 8.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 8.45% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 8.30% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и OLP
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и OLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXRT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -87.45% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.23% | -21.82% | -13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -44.10% | -26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -60.23% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -19.39% | -49.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -13.41% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 13.26% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и OLP
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXRT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.44% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 13.55% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 21.03% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 24.22% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 31.70% | +2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности