Сравнение NXRT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности NXRT и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXRT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -16.53% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
NXRT:
-$1.26
O:
$1.75
NXRT:
2.49
O:
6.53
NXRT:
$251.28M
O:
$5.75B
NXRT:
$211.72M
O:
-$3.85B
NXRT:
$123.68M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.60% против 5.07% соответственно.
NXRT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -34.89%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 10.60%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. O — Ранг доходности на риск
NXRT
O
Сравнение NXRT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | 0.86 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | 1.24 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.19 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.57 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 0.86 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NXRT и O составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и O
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 8.45% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и O
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -48.45% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.23% | -11.10% | -24.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -34.48% | -35.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -48.28% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -8.00% | -60.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -9.22% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 3.70% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и O
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.53% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 11.31% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 16.84% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 18.89% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 25.69% | +8.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности