Сравнение NVS с KO

С начала года, NVS показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности KO в 2.73%

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.