PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVS с EQNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVS с EQNR

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и Equinor ASA (EQNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или EQNR.

Доходность

Сравнение доходности NVS и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

0.84

EQNR:

-0.06

Коэф-т Сортино

NVS:

1.33

EQNR:

0.15

Коэф-т Омега

NVS:

1.18

EQNR:

1.02

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.95

EQNR:

-0.05

Коэф-т Мартина

NVS:

2.02

EQNR:

-0.15

Индекс Язвы

NVS:

9.34%

EQNR:

11.78%

Дневная вол-ть

NVS:

20.38%

EQNR:

32.55%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

EQNR:

-66.92%

Текущая просадка

NVS:

-1.36%

EQNR:

-21.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$244.01B

EQNR:

$65.98B

EPS

NVS:

$6.38

EQNR:

$3.16

Коэффициент P/E

NVS:

19.11

EQNR:

8.13

Коэффициент PEG

NVS:

1.43

EQNR:

3.57

Коэффициент P/S

NVS:

4.58

EQNR:

0.62

Коэффициент P/B

NVS:

6.27

EQNR:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$40.35B

EQNR:

$81.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$30.57B

EQNR:

$32.67B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.63B

EQNR:

$32.02B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью 12.32%.

NVS

С начала года
30.01%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
29.49%
1 год
17.00%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.40%
10 лет*
7.67%

EQNR

С начала года
12.32%
1 месяц
3.92%
6 месяцев
6.56%
1 год
-2.03%
3 года*
-0.20%
5 лет*
18.74%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Equinor ASA

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и EQNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа EQNR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между NVS и EQNR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и EQNR

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности EQNR в 8.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG		3.27%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
EQNR
Equinor ASA		8.98%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVS и EQNR

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки EQNR в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и EQNR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и EQNR

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 5.04%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.62B
29.38B
(NVS) Общая выручка
(EQNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и EQNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и Equinor ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
76.3%
39.6%
(NVS) Валовая рентабельность
(EQNR) Валовая рентабельность
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 11.63B при выручке в 29.38B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.87B при выручке в 29.38B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 29.38B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.