Сравнение NVMI с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности NVMI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVMI и MSTR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NVMI Nova Ltd	35.74%	66.74%	43.35%	68.21%	-44.25%	107.51%	86.62%	66.07%	-12.08%	96.88%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-19.20%	-47.53%	358.54%	346.15%	-74.00%	40.13%	172.42%	11.65%	-2.70%	-33.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$15.08B

MSTR:

$36.10B

EPS

NVMI:

$7.91

MSTR:

-$13.50

Коэффициент P/S

NVMI:

16.60

MSTR:

76.84

Коэффициент P/B

NVMI:

11.44

MSTR:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$880.58M

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$505.20M

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$285.37M

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 35.74%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 45.61% против 20.98% соответственно.

NVMI

1 день: 2.64%

1 месяц: -0.55%

С начала года: 35.74%

6 месяцев: 34.54%

1 год: 141.08%

3 года*: 62.19%

5 лет*: 36.06%

10 лет*: 45.61%

MSTR

1 день: -1.62%

1 месяц: -10.80%

С начала года: -19.20%

6 месяцев: -63.72%

1 год: -59.88%

3 года*: 61.35%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: 20.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nova Ltd

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с NVMI:

NVMI с ONTO NVMI с FN NVMI с NXT NVMI с WFRD NVMI с PSN NVMI с SMH NVMI с COST

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с BITO

Доходность на риск

NVMI vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVMI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NVMI	MSTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.59	-0.81	+3.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.85	-1.27	+4.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	0.86	+0.51
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.58	-0.75	+7.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.16	-1.30	+19.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVMI vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NVMI	MSTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.59	-0.81	+3.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	0.13	+0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.08	0.29	+0.79
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.12	+0.08

Корреляция

Корреляция между NVMI и MSTR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и MSTR

Ни NVMI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и MSTR

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	NVMI	MSTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.22%	-99.86%	+1.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.56%	-76.53%	+54.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.76%	-84.11%	+31.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.76%	-89.27%	+36.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.43%	-74.09%	+63.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.11%	-86.60%	+34.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.81%	44.22%	-36.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и MSTR

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 16.24%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NVMI	MSTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.24%	18.44%	-2.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	37.97%	55.57%	-17.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.77%	74.11%	-19.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	46.11%	91.29%	-45.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	42.46%	73.15%	-30.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NVMI) Общая выручка

(MSTR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение NVMI с MSTR

Доходность

Сравнение доходности NVMI и MSTR

Сравнение доходности по годам NVMI и MSTR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

NVMI

MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NVMI vs. MSTR — Ранг доходности на риск

NVMI

MSTR

Сравнение NVMI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NVMI vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и MSTR

Просадки

Сравнение просадок NVMI и MSTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и MSTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и MSTR