Сравнение NTR с LND
NTR (Nutrien Ltd.) and LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while LND operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NTR returned 4.99%/yr vs -2.42%/yr for LND. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и LND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у LND с доходностью 5.59%.
NTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
LND
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам NTR и LND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 12.60% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 5.59% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 22.33% |
Correlation
The correlation between NTR and LND is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between NTR and LND shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTR:
$33.23B
LND:
$376.55M
NTR:
$4.93
LND:
-$0.32
NTR:
1.20
LND:
0.89
NTR:
1.32
LND:
0.19
NTR:
$27.76B
LND:
$426.76M
NTR:
$8.66B
LND:
$106.95M
NTR:
$6.33B
LND:
$77.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. LND — Ранг доходности на риск
NTR
LND
Сравнение NTR c LND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | LND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.08 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.18 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.05 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.07 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и LND
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки LND в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и LND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -53.59% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -14.87% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -32.28% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -46.76% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.94% | -33.94% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -21.73% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 6.72% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и LND
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 6.89% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 19.74% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 26.23% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 36.81% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 40.77% | -6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и LND
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности LND в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.74% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.17% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и LND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и LND
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and LND have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTR has higher volatility (10.77%) compared to LND (6.89%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs LND's -53.59%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и LND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор