Сравнение LND с BG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Bunge Limited (BG).
Доходность
Сравнение доходности LND и BG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LND и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 14.53% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
BG Bunge Limited | 44.88% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Фундаментальные показатели
LND:
$408.42M
BG:
$25.02B
LND:
-$0.82
BG:
$5.24
LND:
0.50
BG:
0.28
LND:
0.20
BG:
1.44
LND:
$821.39M
BG:
$70.33B
LND:
$299.27M
BG:
$3.41B
LND:
$87.22M
BG:
$2.03B
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 44.88%. За последние 10 лет акции LND уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.78% соответственно.
LND
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.65%
BG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 44.88%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. BG — Ранг доходности на риск
LND
BG
Сравнение LND c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LND | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.17 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 3.20 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.75 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 13.01 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LND | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.17 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LND и BG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и BG
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BG в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.45% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
BG Bunge Limited | 2.18% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LND и BG
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и BG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LND | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -77.34% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -15.39% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -41.49% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -60.49% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -0.31% | -28.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -29.08% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 5.62% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и BG
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LND | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 8.55% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 21.18% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 32.50% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 29.19% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 30.86% | +10.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и BG
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 194.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 23.76B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -5.61M при выручке в 194.36M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в -103.00M при выручке в 23.76B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 194.36M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 23.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.