Сравнение LND с CRESY
LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) and CRESY (Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria) are both stocks. LND operates in Farm Products (Consumer Defensive), while CRESY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, LND returned 7.11%/yr vs 4.19%/yr for CRESY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LND и CRESY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у CRESY с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции CRESY по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.19% соответственно.
LND
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -6.49%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 7.11%
CRESY
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам LND и CRESY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | -1.96% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | -12.67% | 8.03% | 46.53% | 73.99% | 45.48% | -1.46% | -31.96% | -40.52% | -42.64% | 42.79% |
Correlation
The correlation between LND and CRESY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г. | 0.20 |
The correlation between LND and CRESY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LND:
$349.65M
CRESY:
$706.30M
LND:
-R$0.32
CRESY:
ARS 2.87K
LND:
4.28
CRESY:
0.95
LND:
0.90
CRESY:
0.80
LND:
R$426.76M
CRESY:
ARS 1.11T
LND:
R$106.95M
CRESY:
ARS 467.81B
LND:
R$77.30M
CRESY:
ARS 303.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. CRESY — Ранг доходности на риск
LND
CRESY
Сравнение LND c CRESY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LND | CRESY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.39 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 0.76 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LND и CRESY
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки CRESY в -88.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и CRESY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LND | CRESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -88.67% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -28.70% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -39.92% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -55.88% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -88.67% | +40.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -21.83% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -45.79% | +24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 14.70% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и CRESY
Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 5.42%, в то время как у Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LND | CRESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 15.25% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 28.90% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 49.64% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 50.44% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 53.21% | -12.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и CRESY
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности CRESY в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRESY Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | 5.71% | 4.98% | 7.86% | 7.32% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 6.39% | 0.00% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 4.03% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и CRESY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и CRESY
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
CRESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria сообщила о валовой прибыли в 117.98B при выручке в 252.69B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
CRESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria сообщила об операционной прибыли в 45.85B при выручке в 252.69B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
CRESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria сообщила о чистой прибыли в 40.19B при выручке в 252.69B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
LND and CRESY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRESY has higher volatility (15.25%) compared to LND (5.42%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs CRESY's -88.67%.
CRESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LND и CRESY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор