Сравнение LND с FPI
LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) and FPI (Farmland Partners Inc.) are both stocks. LND operates in Farm Products (Consumer Defensive), while FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, LND returned 8.21%/yr vs 3.54%/yr for FPI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LND и FPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у FPI с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 8.21% против 3.54% соответственно.
LND
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 8.21%
FPI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам LND и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 4.47% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
FPI Farmland Partners Inc. | 7.93% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Correlation
The correlation between LND and FPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between LND and FPI shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LND:
$372.56M
FPI:
$445.36M
LND:
-$0.32
FPI:
$0.63
LND:
0.88
FPI:
9.19
LND:
0.18
FPI:
0.97
LND:
$426.76M
FPI:
$53.83M
LND:
$106.95M
FPI:
$42.39M
LND:
$77.30M
FPI:
$36.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. FPI — Ранг доходности на риск
LND
FPI
Сравнение LND c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LND | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.28 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.54 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LND | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LND и FPI
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и FPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LND | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -59.77% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -21.46% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -23.64% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -39.88% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -57.44% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.64% | -21.01% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.73% | -23.61% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 11.15% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и FPI
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LND | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.18% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 18.15% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 22.69% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.89% | 28.32% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.78% | 35.63% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и FPI
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FPI в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.56% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.78% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и FPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и FPI
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
LND and FPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LND has higher volatility (7.44%) compared to FPI (5.18%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs FPI's -59.77%.
LND currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LND и FPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор