Сравнение LND с FPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Farmland Partners Inc. (FPI).
Доходность
Сравнение доходности LND и FPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LND и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 14.53% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
FPI Farmland Partners Inc. | 17.77% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Фундаментальные показатели
LND:
$408.42M
FPI:
$576.62M
LND:
-$0.82
FPI:
$0.64
LND:
0.50
FPI:
10.33
LND:
0.20
FPI:
1.26
LND:
$821.39M
FPI:
$53.98M
LND:
$299.27M
FPI:
$33.58M
LND:
$87.22M
FPI:
$38.42M
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у FPI с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 9.65% против 4.95% соответственно.
LND
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.65%
FPI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -13.03%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. FPI — Ранг доходности на риск
LND
FPI
Сравнение LND c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LND | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.24 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.32 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 0.64 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LND | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между LND и FPI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и FPI
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FPI в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.45% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.18% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LND и FPI
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и FPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LND | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -59.77% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -19.41% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -39.88% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -57.44% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -13.81% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -23.72% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 9.57% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и FPI
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LND | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.35% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 17.06% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 24.11% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 28.70% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 35.55% | +5.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и FPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и FPI
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 194.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.58M при выручке в 22.52M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -5.61M при выручке в 194.36M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.31M при выручке в 22.52M, что соответствует операционной рентабельности 63.5%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 194.36M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.42M при выручке в 22.52M, что соответствует чистой рентабельности 95.1%.