Сравнение LND с LAND
LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. LND operates in Farm Products (Consumer Defensive), while LAND operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, LND returned 6.63%/yr vs 1.70%/yr for LAND. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LND и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 6.63% против 1.70% соответственно.
LND
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 6.63%
LAND
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -14.60%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам LND и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.91% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
LAND Gladstone Land Corporation | 0.52% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Correlation
The correlation between LND and LAND is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between LND and LAND shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LND:
$370.57M
LAND:
$385.64M
LND:
-R$0.32
LAND:
-$0.31
LND:
4.41
LAND:
3.92
LND:
0.93
LAND:
0.53
LND:
R$426.76M
LAND:
$86.33M
LND:
R$106.95M
LAND:
$12.83M
LND:
R$77.30M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. LAND — Ранг доходности на риск
LND
LAND
Сравнение LND c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LND | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.26 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.47 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LND и LAND
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LND | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -76.45% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -30.74% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -45.24% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -76.45% | +29.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -76.45% | +27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -74.31% | +39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -31.00% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 16.86% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и LAND
Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 5.77%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LND | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.12% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 22.36% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 29.06% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 31.34% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 29.95% | +10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и LAND
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности LAND в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.27% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.80% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и LAND
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
LND and LAND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (6.12%) compared to LND (5.77%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs LAND's -76.45%.
LND currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LND и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор