Сравнение LND с LAND
LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) and LAND (Gladstone Land Corporation) are both stocks. LND operates in Farm Products (Consumer Defensive), while LAND operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, LND returned 6.95%/yr vs 1.83%/yr for LAND. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LND и LAND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 6.95% против 1.83% соответственно.
LND
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 6.95%
LAND
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -14.50%
- 5 лет*
- -16.06%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам LND и LAND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | -2.51% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
LAND Gladstone Land Corporation | -3.30% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
Correlation
The correlation between LND and LAND is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between LND and LAND shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LND:
$347.66M
LAND:
$351.36M
LND:
-R$0.32
LAND:
-$0.31
LND:
4.25
LAND:
3.73
LND:
0.89
LAND:
0.51
LND:
R$426.76M
LAND:
$86.33M
LND:
R$106.95M
LAND:
$12.83M
LND:
R$77.30M
LAND:
$64.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. LAND — Ранг доходности на риск
LND
LAND
Сравнение LND c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LND | LAND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.40 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.80 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LND и LAND
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и LAND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LND | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -76.45% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -30.47% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -45.24% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -76.45% | +29.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -76.45% | +27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.01% | -75.28% | +36.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -30.80% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 15.23% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и LAND
Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 5.42%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LND | LAND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.63% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 22.38% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 29.47% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 31.41% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 29.96% | +10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и LAND
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности LAND в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.52% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 4.05% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и LAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и LAND
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
Часто задаваемые вопросы
LND and LAND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (6.63%) compared to LND (5.42%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs LAND's -76.45%.
LND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LND и LAND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор