Сравнение LND с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LND или ADM.
Основные характеристики
| LND | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.20% | -15.33% |
| Дох-ть за 1 год | 18.54% | -15.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.55% | -1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.94% | 11.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 6.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | -0.55 |
| Дневная вол-ть | 29.94% | 32.92% |
| Макс. просадка | -63.34% | -68.01% |
| Current Drawdown | -22.52% | -35.94% |
Фундаментальные показатели
| LND | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $502.88M | $31.14B |
| Прибыль на акцию | $0.52 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 9.46 | 10.99 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 16.43 |
| Выручка (12 мес.) | $1.20B | $91.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $315.50M | $7.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $185.46M | $4.52B |
Корреляция
Корреляция между LND и ADM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LND и ADM
С начала года, LND показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -15.33%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 7.96% против 6.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LND c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и ADM
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности ADM в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 13.08% | 12.14% | 18.38% | 8.86% | 2.62% | 4.65% | 5.01% | 2.11% | 5.43% | 12.45% | 0.00% | 2.25% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.16% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок LND и ADM
Максимальная просадка LND за все время составила -63.34%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LND и ADM
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности