Сравнение LND с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LND или ADM.
Доходность
Сравнение доходности LND и ADM
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность -16.81%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -23.69%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 11.36% против 2.93% соответственно.
LND
-16.81%
-2.39%
-9.62%
-10.72%
9.90%
11.36%
ADM
-23.69%
-3.59%
-10.82%
-25.86%
7.34%
2.93%
Фундаментальные показатели
| LND | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $413.35M | $25.45B |
| EPS | $0.51 | $3.56 |
| Цена/прибыль | 8.12 | 14.94 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $949.27M | $87.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $236.74M | $5.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $129.90M | $3.72B |
Основные характеристики
| LND | ADM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | -0.75 |
| Коэф-т Сортино | -0.48 | -0.77 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | -0.55 |
| Коэф-т Мартина | -0.81 | -1.23 |
| Индекс Язвы | 12.78% | 20.51% |
| Дневная вол-ть | 24.18% | 33.79% |
| Макс. просадка | -59.69% | -68.01% |
| Текущая просадка | -30.54% | -42.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LND и ADM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LND c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и ADM
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности ADM в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 6.70% | 12.14% | 18.38% | 9.02% | 2.54% | 4.68% | 5.01% | 2.20% | 5.42% | 12.45% | 0.00% | 2.27% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.76% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок LND и ADM
Максимальная просадка LND за все время составила -59.69%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LND и ADM
Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 7.25%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности