Сравнение LND с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Доходность
Сравнение доходности LND и ADM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LND и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 14.53% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 26.83% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
LND:
$408.42M
ADM:
$35.03B
LND:
-$0.82
ADM:
$2.23
LND:
0.50
ADM:
0.44
LND:
$821.39M
ADM:
$80.29B
LND:
$299.27M
ADM:
$5.03B
LND:
$87.22M
ADM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции LND уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.32% соответственно.
LND
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.65%
ADM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 55.41%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. ADM — Ранг доходности на риск
LND
ADM
Сравнение LND c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LND | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.97 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.63 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.21 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 12.06 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LND | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.97 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LND и ADM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и ADM
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ADM в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.45% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.83% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок LND и ADM
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и ADM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LND | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -68.01% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.88% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -54.14% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -54.14% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -17.77% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -21.63% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.65% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и ADM
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LND | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.51% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 19.49% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 28.32% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 27.92% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 26.90% | +14.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и ADM
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 53.42M при выручке в 194.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -5.61M при выручке в 194.36M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 194.36M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.