BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) показал доход в 18.16% с начала года и 10.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LND составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LND закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 15 дек. 2014 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 16 дек. 2014 г. с доходностью -17.0%.

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas: годовая альфа составляет 9.43%, бета — 0.46, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 16.05.2012.

• Эта акция участвовал в 84.86% снижения S&P 500 Index, но только в 65.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

LND имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas показал максимальную просадку в 53.59%, зарегистрированную 27 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.

Текущая просадка BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas составляет 26.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.