BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND)
Информация о компании
Основные показатели
$376.55M
$0.54
7.00
$997.88M
$330.46M
$220.42M
$3.49 - $4.82
0.15%
2.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) показал доход в 4.71% с начала года и -16.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LND составила 9.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
LND
4.71%
0.27%
-5.26%
-16.04%
-9.96%
9.27%
9.42%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.37% | -7.03% | 11.48% | -4.27% | -0.79% | 4.71% | |||||||
| 2024 | -4.92% | -4.38% | 3.54% | 0.81% | -4.19% | -4.17% | 1.74% | -0.85% | 1.08% | -7.02% | -2.44% | -9.52% | -27.11% |
| 2023 | 4.04% | -15.20% | -4.18% | -0.83% | -5.03% | 14.35% | 5.41% | -10.44% | 16.15% | -4.56% | 0.21% | 8.87% | 3.94% |
| 2022 | -2.78% | 27.43% | 0.90% | 7.79% | -0.29% | -31.01% | -1.90% | 20.00% | 0.36% | 15.46% | -9.11% | 7.56% | 23.62% |
| 2021 | -3.60% | -13.69% | -1.20% | 52.31% | -3.36% | 0.33% | -9.23% | -2.18% | 3.53% | -4.58% | -11.40% | 24.14% | 17.11% |
| 2020 | -5.66% | -6.67% | -26.43% | 19.74% | 2.98% | -2.89% | 9.19% | -4.70% | 3.90% | 0.00% | 32.30% | -2.34% | 8.35% |
| 2019 | 8.71% | -3.21% | -9.69% | 2.62% | 1.78% | 4.26% | 3.85% | -8.80% | 4.32% | 6.24% | -2.66% | 18.36% | 25.15% |
| 2018 | 14.29% | 4.75% | -9.31% | -0.00% | -0.79% | -7.96% | 10.95% | -4.67% | -9.26% | 19.23% | 7.18% | -0.25% | 21.28% |
| 2017 | 13.84% | 6.49% | -5.33% | 3.49% | -2.85% | 0.53% | 0.80% | 0.79% | 8.61% | -4.55% | -5.64% | -4.89% | 9.64% |
| 2016 | -20.48% | 16.74% | 15.45% | 7.64% | -5.33% | 12.50% | 9.16% | -4.07% | -7.96% | -3.34% | -6.25% | 9.06% | 17.04% |
| 2015 | 6.73% | 0.95% | -15.94% | 17.10% | 4.77% | 6.05% | -6.86% | -9.81% | -6.12% | 13.97% | -2.49% | 6.93% | 10.44% |
| 2014 | -13.64% | 0.58% | 9.89% | 5.82% | 14.75% | -4.14% | -1.37% | -0.92% | -12.09% | -23.55% | -2.77% | 5.69% | -25.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LND составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.64 | $1.05 | $0.48 | $0.13 | $0.22 | $0.20 | $0.07 | $0.18 | $0.36 |
Дивидендный доход | 7.11% | 7.44% | 12.14% | 18.38% | 8.86% | 2.62% | 4.65% | 5.01% | 2.11% | 5.43% | 12.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.12 | $0.00 | $0.18 |
| 2015 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas дивидендная доходность составляет 7.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas коэффициент выплат составляет 51.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas показал максимальную просадку в 59.69%, зарегистрированную 27 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 984 торговые сессии.
Текущая просадка BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas составляет 36.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.69% | 8 сент. 2011 г. | 969 | 27 янв. 2016 г. | 984 | 23 дек. 2019 г. | 1953 |
| -48.59% | 27 янв. 2020 г. | 37 | 18 мар. 2020 г. | 172 | 19 нояб. 2020 г. | 209 |
| -46.75% | 13 апр. 2022 г. | 62 | 13 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -30.01% | 8 июн. 2021 г. | 123 | 30 нояб. 2021 г. | 58 | 23 февр. 2022 г. | 181 |
| -29.56% | 19 янв. 2021 г. | 49 | 29 мар. 2021 г. | 17 | 22 апр. 2021 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LND в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LND по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LND по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LND по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |