BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND)
Информация о компании
Основные показатели
$375.22M
$0.49
7.47
$827.58M
$275.70M
$162.06M
$3.49 - $4.88
0.25%
3.09
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) показал доход в 0.55% с начала года и -23.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LND составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
LND
0.55%
-0.00%
-13.16%
-23.97%
10.47%
9.71%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.37% | -7.03% | 11.48% | -4.27% | -4.72% | 0.55% | |||||||
| 2024 | -4.92% | -4.38% | 3.54% | 0.81% | -4.19% | -4.17% | 1.74% | -0.85% | 1.08% | -7.02% | -2.44% | -9.52% | -27.11% |
| 2023 | 4.04% | -15.20% | -4.18% | -0.83% | -5.03% | 14.35% | 5.41% | -10.44% | 16.15% | -4.56% | 0.21% | 8.87% | 3.94% |
| 2022 | -2.78% | 27.43% | 0.90% | 7.79% | -0.29% | -31.01% | -1.90% | 20.00% | 0.36% | 15.46% | -9.11% | 7.56% | 23.62% |
| 2021 | -3.60% | -13.69% | -1.20% | 52.31% | -3.36% | 0.33% | -9.23% | -2.18% | 3.53% | -4.58% | -11.40% | 24.14% | 17.11% |
| 2020 | -5.66% | -6.67% | -26.43% | 19.74% | 2.98% | -2.89% | 9.19% | -4.70% | 3.90% | 0.00% | 32.30% | -2.34% | 8.35% |
| 2019 | 8.71% | -3.21% | -9.69% | 2.62% | 1.78% | 4.26% | 3.85% | -8.80% | 4.32% | 6.24% | -2.66% | 18.36% | 25.15% |
| 2018 | 14.29% | 4.75% | -9.31% | -0.00% | -0.79% | -7.96% | 10.95% | -4.67% | -9.26% | 19.23% | 7.18% | -0.25% | 21.28% |
| 2017 | 13.84% | 6.49% | -5.33% | 3.49% | -2.85% | 0.53% | 0.80% | 0.79% | 8.61% | -4.55% | -5.64% | -4.89% | 9.64% |
| 2016 | -20.48% | 16.74% | 15.45% | 7.64% | -5.33% | 12.50% | 9.16% | -4.07% | -7.96% | -3.34% | -6.25% | 9.06% | 17.04% |
| 2015 | 6.73% | 0.95% | -15.94% | 17.10% | 4.77% | 6.05% | -6.86% | -9.81% | -6.12% | 13.97% | -2.49% | 6.93% | 10.44% |
| 2014 | -13.64% | 0.58% | 9.89% | 5.82% | 14.75% | -4.14% | -1.37% | -0.92% | -12.09% | -23.55% | -2.77% | 5.69% | -25.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LND составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.64 | $1.05 | $0.48 | $0.13 | $0.22 | $0.20 | $0.07 | $0.18 | $0.36 |
Дивидендный доход | 7.40% | 7.44% | 12.14% | 18.38% | 8.86% | 2.62% | 4.65% | 5.01% | 2.11% | 5.43% | 12.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.12 | $0.00 | $0.18 |
| 2015 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas дивидендная доходность составляет 7.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas коэффициент выплат составляет 57.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas показал максимальную просадку в 59.69%, зарегистрированную 27 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 984 торговые сессии.
Текущая просадка BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas составляет 38.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.69% | 8 сент. 2011 г. | 969 | 27 янв. 2016 г. | 984 | 23 дек. 2019 г. | 1953 |
| -48.59% | 27 янв. 2020 г. | 37 | 18 мар. 2020 г. | 172 | 19 нояб. 2020 г. | 209 |
| -46.75% | 13 апр. 2022 г. | 62 | 13 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -30.01% | 8 июн. 2021 г. | 123 | 30 нояб. 2021 г. | 58 | 23 февр. 2022 г. | 181 |
| -29.56% | 19 янв. 2021 г. | 49 | 29 мар. 2021 г. | 17 | 22 апр. 2021 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas составляет 8.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LND в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LND по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LND по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LND по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |