- ISIN
- US10554B1044
- CUSIP
- 10554B104
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 2 мая 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $372.56M
- Enterprise Value
- $2.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $426.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $106.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $77.30M
- Годовой диапазон
- $3.47 - $4.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) прибавил 4.5% с начала года. По цене $4 за акцию LND торгуется на 16.0% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $875.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) показал доход в 4.47% с начала года и 0.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LND составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 8.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LND по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LND закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 15 дек. 2014 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 16 дек. 2014 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.29% | 4.98% | 0.24% | -9.93% | -1.05% | -0.80% | 4.47% | ||||||
| 2025 | 6.37% | -7.03% | 11.48% | -4.27% | -0.79% | 1.32% | -3.13% | 6.20% | -1.52% | -0.37% | 0.81% | -4.53% | 3.05% |
| 2024 | -4.92% | -4.38% | 3.54% | 0.80% | -4.19% | -4.17% | 1.74% | -0.85% | 1.08% | -7.19% | -2.44% | -9.52% | -27.24% |
| 2023 | 4.04% | -15.20% | -4.18% | -0.83% | -5.03% | 14.35% | 5.41% | -10.44% | 16.16% | -4.32% | 0.21% | 8.87% | 4.20% |
| 2022 | -2.78% | 27.43% | 0.90% | 7.79% | -0.29% | -31.00% | -1.90% | 20.00% | 0.36% | 15.10% | -9.11% | 7.56% | 23.23% |
| 2021 | -3.60% | -13.69% | -1.20% | 52.31% | -3.37% | 0.35% | -9.23% | -2.23% | 3.58% | -4.58% | -11.41% | 24.14% | 17.11% |
Метрики бенчмарка
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas has an annualized alpha of 7.86%, beta of 0.46, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2012.
- This stock participated in 85.05% of S&P 500 Index downside but only 59.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.86%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 59.09%
- Участие в снижении
- 85.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LND имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.93 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 13.52 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.27 | $0.65 | $1.03 | $0.48 | $0.13 | $0.22 | $0.19 | $0.07 | $0.16 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas показал максимальную просадку в 53.59%, зарегистрированную 27 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.
Текущая просадка BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas составляет 34.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -53.59%янв. 2016 г. | 2y 7mo | 2y 11mo | 5y 7moиюнь 2013 г. - янв. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -48.59%март 2020 г. | 1mo 21d | 8mo 6d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -46.76%июль 2022 г. | 3mo 1d | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -30.01%нояб. 2021 г. | 5mo 25d | 2mo 25d | 8mo 20dиюнь 2021 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -29.57%март 2021 г. | 2mo 9d | 24d | 3mo 3dянв. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| LND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -56.78% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -9.10% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -18.90% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -25.43% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -33.92% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.64% | -0.74% | -33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.73% | -10.72% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 1.97% | +4.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LND по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LND по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LND коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LND
Добавьте BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LND