Сравнение NTR с AMBA
NTR (Nutrien Ltd.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, NTR returned 5.94%/yr vs -7.28%/yr for AMBA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%.
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам NTR и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% |
Correlation
The correlation between NTR and AMBA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between NTR and AMBA has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.00B
AMBA:
$2.88B
NTR:
$4.94
AMBA:
-$1.62
NTR:
1.16
AMBA:
6.96
NTR:
1.27
AMBA:
4.73
NTR:
$27.76B
AMBA:
$405.19M
NTR:
$8.66B
AMBA:
$238.32M
NTR:
$6.33B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. AMBA — Ранг доходности на риск
NTR
AMBA
Сравнение NTR c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTR | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.11 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.21 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTR и AMBA
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -81.65% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -49.06% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -52.64% | +19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -81.65% | +23.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.70% | -69.70% | +38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -48.55% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 25.03% | -14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и AMBA
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 8.49%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 36.87% | -28.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 58.50% | -33.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 73.91% | -41.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 65.35% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 58.03% | -24.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и AMBA
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и AMBA
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and AMBA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to NTR (8.49%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs AMBA's -81.65%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор