Сравнение NTES с AON
NTES (NetEase, Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, NTES returned 15.40%/yr vs 12.46%/yr for AON. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTES и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 15.40% против 12.46% соответственно.
NTES
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 15.40%
AON
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам NTES и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -9.93% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
AON Aon plc | -8.25% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between NTES and AON is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between NTES and AON shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$79.22B
AON:
$69.41B
NTES:
$52.95
AON:
$18.21
NTES:
2.32
AON:
17.70
NTES:
0.11
AON:
0.45
NTES:
0.69
AON:
3.99
NTES:
0.48
AON:
7.06
NTES:
$114.39B
AON:
$17.49B
NTES:
$75.14B
AON:
$9.77B
NTES:
$40.24B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. AON — Ранг доходности на риск
NTES
AON
Сравнение NTES c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTES | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.74 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.38 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTES | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.54 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NTES и AON
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -69.05% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -17.28% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -23.84% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -25.38% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -38.73% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.89% | -20.39% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -13.67% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 9.29% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и AON
NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 6.12% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 19.39% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 23.81% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.67% | 23.10% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 23.44% | +18.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и AON
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности AON в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.95% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
NTES NetEase, Inc. | 1.87% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и AON
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and AON have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTES has higher volatility (9.20%) compared to AON (6.12%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.41% vs AON's -69.05%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор