Сравнение NTES с AON
NTES (NetEase, Inc. Sponsored ADR) and AON (Aon plc) are both stocks. NTES operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, NTES returned 14.31%/yr vs 13.57%/yr for AON. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NTES и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 14.31% против 13.57% соответственно.
NTES
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- -5.43%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 22.88%
AON
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 13.57%
- Всё время*
- 11.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AON Aon plc | $608.53M | $500.44M | $536.14M |
| $84.11M | $115.47M | $126.29M |
Сравнение доходности по годам NTES и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. Sponsored ADR | -5.43% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
AON Aon plc | 2.73% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between NTES and AON is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.19 |
The correlation between NTES and AON shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$81.79B
AON:
$76.36B
NTES:
CN¥52.90
AON:
$18.14
NTES:
16.32
AON:
19.85
NTES:
0.77
AON:
0.50
NTES:
4.87
AON:
4.42
NTES:
3.38
AON:
8.00
NTES:
CN¥114.39B
AON:
$17.58B
NTES:
CN¥75.14B
AON:
$14.61B
NTES:
CN¥40.24B
AON:
$6.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. AON — Ранг доходности на риск
NTES
AON
Сравнение NTES c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. Sponsored ADR (NTES) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTES | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.03 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 0.05 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTES и AON
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -69.05% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -17.28% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -23.84% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -25.38% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -38.73% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -10.87% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -13.67% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 9.73% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и AON
NetEase, Inc. Sponsored ADR (NTES) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 8.54% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 21.77% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 25.15% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 23.13% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 23.62% | +18.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и AON
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности AON в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.87% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
NTES NetEase, Inc. Sponsored ADR | 2.36% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. Sponsored ADR и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTES and AON have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTES has higher volatility (11.85%) compared to AON (8.54%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.54% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор