PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTES с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTES с AON

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetEase, Inc. (NTES) и Aon plc (AON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTES или AON.

Корреляция

Корреляция между NTES и AON составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NTES и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279,952.91%
1,213.12%
NTES
AON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.41

AON:

0.38

Коэф-т Сортино

NTES:

0.88

AON:

0.67

Коэф-т Омега

NTES:

1.11

AON:

1.10

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.44

AON:

0.44

Коэф-т Мартина

NTES:

1.25

AON:

1.64

Индекс Язвы

NTES:

13.54%

AON:

5.24%

Дневная вол-ть

NTES:

41.26%

AON:

22.59%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

NTES:

-13.30%

AON:

-17.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$67.06B

AON:

$78.85B

EPS

NTES:

$6.28

AON:

$12.50

Коэффициент P/E

NTES:

16.86

AON:

29.20

Коэффициент PEG

NTES:

1.19

AON:

1.80

Коэффициент P/S

NTES:

0.64

AON:

5.02

Коэффициент P/B

NTES:

3.54

AON:

13.02

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$105.19B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$65.06B

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$32.33B

AON:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 17.68% против 14.22% соответственно.

NTES

С начала года

20.08%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

35.02%

1 год

15.64%

5 лет

10.68%

10 лет

17.68%

AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

-10.22%

1 год

10.65%

5 лет

14.81%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTES: 0.41
AON: 0.38
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTES: 0.88
AON: 0.67
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTES: 1.11
AON: 1.10
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTES: 0.44
AON: 0.44
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTES: 1.25
AON: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AON равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.38
NTES
AON

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и AON

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AON в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.		2.44%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
AON
Aon plc		0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NTES и AON

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что меньше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.30%
-17.95%
NTES
AON

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и AON

NetEase, Inc. (NTES) и Aon plc (AON) имеют волатильность 12.68% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
12.42%
NTES
AON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию