PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTES с BIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTES с BIDU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetEase, Inc. (NTES) и Baidu, Inc. (BIDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTES или BIDU.

Корреляция

Корреляция между NTES и BIDU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTES и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,413.12%
630.37%
NTES
BIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.36

BIDU:

-0.18

Коэф-т Сортино

NTES:

0.81

BIDU:

0.05

Коэф-т Омега

NTES:

1.10

BIDU:

1.01

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.38

BIDU:

-0.10

Коэф-т Мартина

NTES:

1.09

BIDU:

-0.37

Индекс Язвы

NTES:

13.54%

BIDU:

21.31%

Дневная вол-ть

NTES:

41.27%

BIDU:

44.16%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

BIDU:

-77.47%

Текущая просадка

NTES:

-13.26%

BIDU:

-73.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$65.67B

BIDU:

$28.97B

EPS

NTES:

$6.33

BIDU:

$9.18

Коэффициент P/E

NTES:

16.38

BIDU:

9.53

Коэффициент PEG

NTES:

1.16

BIDU:

2.59

Коэффициент P/S

NTES:

0.62

BIDU:

0.22

Коэффициент P/B

NTES:

3.45

BIDU:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$105.19B

BIDU:

$101.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$65.06B

BIDU:

$50.80B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$32.33B

BIDU:

$24.32B

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 17.73% против -8.64% соответственно.

NTES

С начала года

20.14%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

36.54%

1 год

15.82%

5 лет

10.70%

10 лет

17.73%

BIDU

С начала года

6.16%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

0.02%

1 год

-9.77%

5 лет

-2.39%

10 лет

-8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и BIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTES: 0.36
BIDU: -0.18
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTES: 0.81
BIDU: 0.05
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTES: 1.10
BIDU: 1.01
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTES: 0.38
BIDU: -0.10
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTES: 1.09
BIDU: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BIDU равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.18
NTES
BIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и BIDU

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.		2.44%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTES и BIDU

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и BIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.26%
-73.67%
NTES
BIDU

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и BIDU

Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 12.70%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.70%
15.54%
NTES
BIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и BIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию