PortfoliosLab logo
Сравнение AON с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AON и PGR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AON и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,816.14%
62,787.99%
AON
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AON:

0.38

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

AON:

0.67

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

AON:

1.10

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

AON:

0.44

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

AON:

1.64

PGR:

5.40

Индекс Язвы

AON:

5.24%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

AON:

22.59%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

AON:

-67.38%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

AON:

-17.95%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$72.54B

PGR:

$155.36B

EPS

AON:

$12.48

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

AON:

26.91

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

AON:

1.78

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

AON:

4.62

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

AON:

12.88

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$16.36B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$7.71B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$4.77B

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.21% против 29.07% соответственно.


AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-10.22%

1 год

18.79%

5 лет

15.17%

10 лет

14.21%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

10.91%

1 год

30.09%

5 лет

28.82%

10 лет

29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AON и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AON c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AON, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AON: 0.38
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино AON, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AON: 0.67
PGR: 1.54
Коэффициент Омега AON, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AON: 1.10
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара AON, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AON: 0.44
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина AON, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AON: 1.64
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.08
AON
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и PGR

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PGR в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AON
Aon plc
0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок AON и PGR

Максимальная просадка AON за все время составила -67.38%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.95%
-8.97%
AON
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности AON и PGR

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 12.42%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
13.75%
AON
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию