- ISIN
- US64110W1027
- CUSIP
- 64110W102
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 30 июн. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $79.16B
- Enterprise Value
- $50.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $52.95
- Коэффициент P/E
- 2.32
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $114.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $75.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $40.24B
- Годовой диапазон
- $106.06 - $159.55
- Целевая цена
- $148.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTES
NetEase, Inc. (NTES) снизился на 10.0% с начала года. По цене $123 за акцию NTES торгуется на 23.1% ниже 52-недельного максимума в $160. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NetEase, Inc. (NTES) показал доход в -10.00% с начала года и -0.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTES составила 15.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
NetEase, Inc.
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- -10.00%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 15.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NTES по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +137.0%, в то время как худший месяц был июль 2000 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NTES закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 дек. 2000 г. с доходностью +51.6%, в то время как худший день был 23 июл. 2001 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.39% | -10.76% | -1.66% | 4.98% | 4.52% | -0.15% | -10.00% | ||||||
| 2025 | 15.29% | -3.04% | 4.44% | 4.02% | 14.35% | 10.53% | -3.18% | 4.96% | 11.60% | -7.82% | -1.46% | 0.10% | 58.28% |
| 2024 | 4.81% | 10.53% | -3.16% | -9.66% | -4.75% | 7.92% | -3.63% | -12.67% | 16.90% | -13.90% | 9.21% | 1.98% | -1.73% |
| 2023 | 22.00% | -12.38% | 14.28% | 0.78% | -4.54% | 14.23% | 12.46% | -4.84% | -2.70% | 6.75% | 6.60% | -17.91% | 30.59% |
| 2022 | 1.55% | -7.76% | -5.49% | 6.29% | 8.81% | -9.72% | -0.41% | -4.41% | -14.59% | -26.43% | 27.87% | 2.75% | -27.35% |
| 2021 | 20.07% | -4.47% | -5.95% | 8.52% | 5.24% | -2.03% | -11.31% | -4.69% | -12.10% | 14.27% | 10.61% | -5.52% | 7.11% |
Метрики бенчмарка
NetEase, Inc. has an annualized alpha of 34.12%, beta of 0.91, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2000.
- This stock captured 176.17% of S&P 500 Index gains but only 92.64% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.12%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 176.17%
- Участие в снижении
- 92.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTES имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NetEase, Inc. (NTES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NTES | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.93 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.52 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NetEase, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $3.04 | $2.44 | $1.76 | $1.52 | $0.82 | $0.93 | $1.96 | $0.33 | $0.73 | $0.58 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.88% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NetEase, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $3.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $2.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NetEase, Inc. дивидендная доходность составляет 1.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У NetEase, Inc. коэффициент выплат составляет 39.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NetEase, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NetEase, Inc. показал максимальную просадку в 96.41%, зарегистрированную 25 июл. 2001 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.
Текущая просадка NetEase, Inc. составляет 21.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -96.41%июль 2001 г. | 1y 18d | 1y 5mo | 2y 6moиюль 2000 г. - янв. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -57.34%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 6mo | 4y 3moфевр. 2021 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -57.29%авг. 2004 г. | 10mo 5d | 11mo 25d | 1y 9moокт. 2003 г. - авг. 2005 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -49.01%сент. 2018 г. | 8mo 22d | 1y 5mo | 2y 1moдек. 2017 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -43.71%авг. 2007 г. | 1y 4mo | 9mo 4d | 2y 1moмарт 2006 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| NTES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -56.78% | -39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -9.10% | -21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -18.90% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -25.43% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -33.92% | -23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -0.74% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -10.72% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 1.97% | +14.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NetEase, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NetEase, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTES в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у NTES коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTES по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у NTES коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTES по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у NTES коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTES по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у NTES коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NTES
Добавьте NetEase, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTES