PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
NetEase, Inc. (NTES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NetEase, Inc. (NTES)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US64110W1027

CUSIP

64110W102

Сектор

Communication Services

Отрасль

Internet Content & Information

Дата IPO

30 июн. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$50.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.15

Цена/прибыль

12.76

PEG коэффициент

1.11

Общая выручка (12 мес.)

$77.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$49.10B

EBITDA (12 мес.)

$15.76B

Годовой диапазон

$75.85 - $115.94

Целевая цена

$113.80

Процент коротких позиций

1.38%

Коэффициент коротких позиций

2.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NTES с BIDU NTES с TCEHY NTES с BILI NTES с SAP NTES с SE NTES с SPY NTES с VOO NTES с MSFT NTES с AON NTES с HD
Популярные сравнения:
NTES с BIDU NTES с TCEHY NTES с BILI NTES с SAP NTES с SE NTES с SPY NTES с VOO NTES с MSFT NTES с AON NTES с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NetEase, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.09%
11.09%
NTES (NetEase, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NetEase, Inc. показал доход в -3.59% с начала года и -22.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NetEase, Inc. составила 17.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

NTES

С начала года

-3.59%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-22.99%

5 лет (среднегодовая)

11.08%

10 лет (среднегодовая)

17.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.81%10.53%-3.16%-9.66%-4.75%7.92%-3.63%-12.67%16.90%-13.90%-3.59%
202322.00%-12.38%14.28%0.78%-4.54%14.23%12.46%-4.84%-2.70%6.75%6.60%-17.91%30.59%
20221.55%-7.76%-5.49%6.29%8.81%-9.72%-0.41%-4.41%-14.59%-26.43%27.87%2.75%-27.35%
202120.07%-4.47%-5.95%8.52%5.24%-2.02%-11.31%-4.69%-12.10%14.27%10.62%-5.52%7.11%
20204.60%-0.64%1.02%7.48%11.00%12.45%6.76%6.59%-6.68%-4.56%4.12%6.21%57.89%
20197.04%-11.40%8.39%17.84%-12.38%2.88%-9.75%10.93%4.38%7.39%10.31%-0.38%34.65%
2018-7.22%-8.26%-4.42%-8.32%-11.09%10.66%2.11%-23.15%15.45%-8.94%9.46%3.66%-31.31%
201717.91%20.15%-6.60%-6.55%7.70%5.57%3.54%-11.12%-4.36%6.86%16.85%4.98%62.20%
2016-13.85%-13.79%7.16%-2.01%26.95%8.65%5.72%4.14%13.59%6.73%-12.51%-3.91%20.71%
201510.20%-8.11%5.26%21.74%10.60%2.44%-4.30%-19.49%8.04%20.32%15.70%8.75%85.27%
2014-4.62%-5.89%-2.70%1.17%5.00%10.12%7.25%5.19%-2.70%10.58%11.94%-6.18%30.24%
201311.64%10.47%6.81%2.96%13.37%-1.19%0.85%11.03%2.63%-7.01%6.37%9.46%89.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NTES среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NetEase, Inc. (NTES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.452.51
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.393.37
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.47
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.513.63
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.9616.15
NTES
^GSPC

NetEase, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45
2.51
NTES (NetEase, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NetEase, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.51$1.76$1.52$0.83$0.93$1.96$0.33$0.73$0.59$0.36$0.50$0.20

Дивидендный доход

2.85%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NetEase, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$2.01
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$0.00$0.50$0.00$1.76
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.32$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.44$1.52
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.24$0.00$0.23$0.00$0.83
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.20$0.93
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$1.52$1.96
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.73
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.59
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.36
2014$0.00$0.28$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.50
2013$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У NetEase, Inc. дивидендная доходность составляет 2.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%6.9%
У NetEase, Inc. коэффициент выплат составляет 6.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NetEase, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.16%
-1.75%
NTES (NetEase, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NetEase, Inc. показал максимальную просадку в 57.34%, зарегистрированную 28 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка NetEase, Inc. составляет 29.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.34%12 февр. 2021 г.43228 окт. 2022 г.———
-57.29%13 окт. 2003 г.21113 авг. 2004 г.2453 авг. 2005 г.456
-49.01%22 дек. 2017 г.17910 сент. 2018 г.40216 апр. 2020 г.581
-43.71%31 мар. 2006 г.34716 авг. 2007 г.18916 мая 2008 г.536
-42.4%3 сент. 2002 г.257 окт. 2002 г.1528 окт. 2002 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NetEase, Inc. составляет 13.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.40%
4.07%
NTES (NetEase, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NetEase, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NetEase, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Internet Content & Information.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.012.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTES по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у NTES значение P/E равно 12.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.00.0100.0200.0300.0400.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTES по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у NTES значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NetEase, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию