PortfoliosLab logo
Сравнение NTES с TCEHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTES и TCEHY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NTES и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,915.89%
4,868.58%
NTES
TCEHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.32

TCEHY:

1.24

Коэф-т Сортино

NTES:

0.76

TCEHY:

1.79

Коэф-т Омега

NTES:

1.10

TCEHY:

1.25

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.34

TCEHY:

0.87

Коэф-т Мартина

NTES:

0.98

TCEHY:

4.08

Индекс Язвы

NTES:

13.53%

TCEHY:

10.56%

Дневная вол-ть

NTES:

40.63%

TCEHY:

34.57%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

TCEHY:

-73.21%

Текущая просадка

NTES:

-10.75%

TCEHY:

-29.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$69.53B

TCEHY:

$579.52B

EPS

NTES:

$6.31

TCEHY:

$2.82

Коэффициент P/E

NTES:

17.40

TCEHY:

22.57

Коэффициент PEG

NTES:

1.22

TCEHY:

1.65

Коэффициент P/S

NTES:

0.66

TCEHY:

0.88

Коэффициент P/B

NTES:

3.62

TCEHY:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$105.19B

TCEHY:

$500.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$65.06B

TCEHY:

$265.43B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$32.33B

TCEHY:

$171.80B

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 17.52% против 13.63% соответственно.


NTES

С начала года

23.61%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

38.23%

1 год

9.99%

5 лет

11.44%

10 лет

17.52%

TCEHY

С начала года

17.25%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

14.33%

1 год

34.03%

5 лет

5.93%

10 лет

13.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и TCEHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

TCEHY
Ранг риск-скорректированной доходности TCEHY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TCEHY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
1.09
NTES
TCEHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и TCEHY

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности TCEHY в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.
2.37%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.69%0.81%6.84%4.22%0.35%0.21%0.26%0.29%0.15%0.25%0.23%0.04%

Просадки

Сравнение просадок NTES и TCEHY

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что меньше максимальной просадки TCEHY в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и TCEHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.75%
-29.43%
NTES
TCEHY

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и TCEHY

Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 10.37%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.37%
14.94%
NTES
TCEHY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
26.75B
172.45B
(NTES) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTES и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetEase, Inc. и Tencent Holdings Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
60.8%
52.6%
(NTES) Валовая рентабельность
(TCEHY) Валовая рентабельность
NTES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.27B при выручке в 26.75B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 90.71B при выручке в 172.45B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

NTES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.82B при выручке в 26.75B, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 51.48B при выручке в 172.45B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

NTES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.77B при выручке в 26.75B, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 51.32B при выручке в 172.45B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.