Сравнение NTES с TCEHY
NTES (NetEase, Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, NTES returned 15.15%/yr vs 10.98%/yr for TCEHY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTES и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -13.16%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 15.15% против 10.98% соответственно.
NTES
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -12.87%
- 1 год
- -10.10%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 15.15%
TCEHY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- -15.39%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам NTES и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -13.16% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -27.31% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between NTES and TCEHY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.46 |
The correlation between NTES and TCEHY shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$75.93B
TCEHY:
$504.52B
NTES:
CN¥52.95
TCEHY:
CN¥25.30
NTES:
15.07
TCEHY:
14.75
NTES:
0.71
TCEHY:
1.84
NTES:
4.50
TCEHY:
4.51
NTES:
3.13
TCEHY:
3.05
NTES:
CN¥114.39B
TCEHY:
CN¥763.32B
NTES:
CN¥75.14B
TCEHY:
CN¥422.60B
NTES:
CN¥40.24B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
NTES
TCEHY
Сравнение NTES c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTES | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.41 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.84 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTES и TCEHY
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -73.17% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -37.88% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -37.88% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -65.91% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -73.17% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.69% | -37.33% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.65% | -19.75% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 18.38% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и TCEHY
Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.04%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 12.26% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 25.20% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 31.36% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 43.30% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 38.84% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и TCEHY
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TCEHY в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.57% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.23% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и TCEHY
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and TCEHY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.26%) compared to NTES (9.04%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.54% vs TCEHY's -73.17%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор