PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTES с BILI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTES с BILI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetEase, Inc. (NTES) и Bilibili Inc. (BILI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTES или BILI.

Корреляция

Корреляция между NTES и BILI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTES и BILI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Bilibili Inc. (BILI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.39

BILI:

0.10

Коэф-т Сортино

NTES:

1.13

BILI:

0.83

Коэф-т Омега

NTES:

1.14

BILI:

1.10

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.62

BILI:

0.15

Коэф-т Мартина

NTES:

1.77

BILI:

0.46

Индекс Язвы

NTES:

13.52%

BILI:

29.43%

Дневная вол-ть

NTES:

42.92%

BILI:

74.87%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

BILI:

-94.30%

Текущая просадка

NTES:

-2.98%

BILI:

-88.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$77.06B

BILI:

$7.67B

EPS

NTES:

$6.97

BILI:

-$0.45

Коэффициент P/S

NTES:

0.72

BILI:

0.29

Коэффициент P/B

NTES:

3.79

BILI:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$105.19B

BILI:

$21.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$65.06B

BILI:

$7.17B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$32.33B

BILI:

$836.10M

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность 35.10%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -0.66%.

NTES

С начала года

35.10%

1 месяц

20.63%

6 месяцев

37.25%

1 год

16.65%

3 года

9.62%

5 лет

10.78%

10 лет

17.03%

BILI

С начала года

-0.66%

1 месяц

10.98%

6 месяцев

-5.76%

1 год

7.79%

3 года

-6.20%

5 лет

-11.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetEase, Inc.

Bilibili Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и BILI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BILI
Ранг риск-скорректированной доходности BILI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c BILI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BILI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и BILI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и BILI

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.		2.17%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
BILI
Bilibili Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTES и BILI

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и BILI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и BILI

NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Bilibili Inc. (BILI) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и BILI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
26.75B
7.73B
(NTES) Общая выручка
(BILI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTES и BILI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetEase, Inc. и Bilibili Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
60.8%
36.1%
(NTES) Валовая рентабельность
(BILI) Валовая рентабельность
NTES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.27B при выручке в 26.75B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

BILI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.79B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

NTES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.82B при выручке в 26.75B, что соответствует операционной рентабельности 29.2%.

BILI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.44M при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

NTES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.77B при выручке в 26.75B, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

BILI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.96M при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.