Сравнение NTES с BILI
NTES (NetEase, Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NTES in Internet Content & Information, BILI in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, NTES returned 3.48%/yr vs -30.35%/yr for BILI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTES и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -10.00%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -27.41%.
NTES
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- -10.00%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 15.33%
BILI
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.19%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -30.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTES и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -10.00% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -13.77% |
BILI Bilibili Inc. | -27.41% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 29.80% |
Correlation
The correlation between NTES and BILI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between NTES and BILI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$79.16B
BILI:
$8.20B
NTES:
$52.95
BILI:
$3.12
NTES:
2.32
BILI:
5.72
NTES:
0.69
BILI:
0.26
NTES:
0.48
BILI:
0.53
NTES:
$114.39B
BILI:
$30.77B
NTES:
$75.14B
BILI:
$11.33B
NTES:
$40.24B
BILI:
$1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. BILI — Ранг доходности на риск
NTES
BILI
Сравнение NTES c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTES | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTES | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок NTES и BILI
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -94.30% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -52.06% | +21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -53.12% | +19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -92.97% | +41.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -88.58% | +66.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -57.88% | +33.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 21.77% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и BILI
Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.29%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 18.86% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 36.33% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 50.29% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.67% | 79.20% | -35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 73.87% | -32.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и BILI
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 1.88% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и BILI
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and BILI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.86%) compared to NTES (9.29%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.41% vs BILI's -94.30%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор