Сравнение NTES с SE
NTES (NetEase, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NTES in Internet Content & Information, SE in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, NTES returned 3.48%/yr vs -19.02%/yr for SE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTES и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -10.00%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -29.87%.
NTES
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- -10.00%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 15.33%
SE
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -33.75%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- -19.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTES и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -10.00% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 25.02% |
SE Sea Limited | -29.87% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between NTES and SE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between NTES and SE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$79.16B
SE:
$56.91B
NTES:
$52.95
SE:
$2.57
NTES:
2.32
SE:
34.75
NTES:
0.11
SE:
0.16
NTES:
0.69
SE:
2.22
NTES:
0.48
SE:
4.43
NTES:
$114.39B
SE:
$25.19B
NTES:
$75.14B
SE:
$11.15B
NTES:
$40.24B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. SE — Ранг доходности на риск
NTES
SE
Сравнение NTES c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTES | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.77 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.30 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTES | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.92 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NTES и SE
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -90.51% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -60.22% | +29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -60.22% | +26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -90.51% | +39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -75.62% | +53.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -44.02% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 35.47% | -18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и SE
Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.29%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 18.82% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 37.41% | -16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 50.27% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.67% | 64.07% | -20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 62.63% | -20.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и SE
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 1.88% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и SE
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and SE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (18.82%) compared to NTES (9.29%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.41% vs SE's -90.51%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор