Сравнение NTB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности NTB и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 7.36% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
NTB:
$2.20B
JPM:
$825.20B
NTB:
$5.52
JPM:
$20.42
NTB:
9.60
JPM:
14.47
NTB:
0.65
JPM:
1.60
NTB:
2.95
JPM:
3.22
NTB:
1.92
JPM:
2.41
NTB:
$756.09M
JPM:
$256.52B
NTB:
$606.82M
JPM:
$168.20B
NTB:
$267.42M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, NTB показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%.
NTB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTB vs. JPM — Ранг доходности на риск
NTB
JPM
Сравнение NTB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.94 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.34 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.48 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 4.00 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.94 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NTB и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTB и JPM
Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.66% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок NTB и JPM
Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -76.16% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -15.47% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -38.77% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -11.72% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -17.66% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.72% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTB и JPM
Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 3.54%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.28% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 17.19% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 25.24% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 24.34% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 27.38% | +7.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTB и JPM
NTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 159.10M при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
NTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
NTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 63.80M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.