Сравнение NTB с BCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Barclays PLC (BCS).
Доходность
Сравнение доходности NTB и BCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTB и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 7.36% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
BCS Barclays PLC | -13.20% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Фундаментальные показатели
NTB:
$2.20B
BCS:
$75.77B
NTB:
$5.52
BCS:
$2.04
NTB:
9.60
BCS:
10.69
NTB:
0.65
BCS:
1.93
NTB:
2.95
BCS:
2.73
NTB:
1.92
BCS:
0.97
NTB:
$756.09M
BCS:
$28.09B
NTB:
$606.82M
BCS:
$28.09B
NTB:
$267.42M
BCS:
$7.30B
Доходность по периодам
С начала года, NTB показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -13.20%.
NTB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
BCS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 44.62%
- 3 года*
- 49.73%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTB vs. BCS — Ранг доходности на риск
NTB
BCS
Сравнение NTB c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTB | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.42 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.91 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.72 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 5.98 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTB | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.42 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NTB и BCS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTB и BCS
Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности BCS в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.66% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% | 0.00% |
BCS Barclays PLC | 2.14% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок NTB и BCS
Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и BCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTB | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -94.36% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -26.20% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -48.14% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -35.45% | +35.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -38.46% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 7.53% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTB и BCS
Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 3.54%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTB | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 12.26% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 21.61% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 31.53% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 33.92% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 37.73% | -2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTB и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTB и BCS
NTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 159.10M при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 6.50B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
NTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 63.80M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.