PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTB с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTB с BAC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTB или BAC.

Корреляция

Корреляция между NTB и BAC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTB и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTB:

0.96

BAC:

0.65

Коэф-т Сортино

NTB:

1.49

BAC:

1.03

Коэф-т Омега

NTB:

1.19

BAC:

1.15

Коэф-т Кальмара

NTB:

1.68

BAC:

0.67

Коэф-т Мартина

NTB:

3.97

BAC:

2.02

Индекс Язвы

NTB:

6.32%

BAC:

9.15%

Дневная вол-ть

NTB:

26.23%

BAC:

28.96%

Макс. просадка

NTB:

-69.74%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

NTB:

0.00%

BAC:

-6.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTB:

$1.80B

BAC:

$326.58B

EPS

NTB:

$4.81

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

NTB:

8.75

BAC:

12.94

Коэффициент PEG

NTB:

1.96

BAC:

1.58

Коэффициент P/S

NTB:

3.08

BAC:

3.35

Коэффициент P/B

NTB:

1.65

BAC:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

NTB:

$648.74M

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTB:

$496.84M

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

NTB:

$273.82M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, NTB показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 1.39%.

NTB

С начала года

17.79%

1 месяц

19.31%

6 месяцев

11.67%

1 год

25.08%

5 лет

23.55%

10 лет

N/A

BAC

С начала года

1.39%

1 месяц

23.17%

6 месяцев

-2.30%

1 год

18.75%

5 лет

18.30%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTB и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTB
Ранг риск-скорректированной доходности NTB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTB c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTB и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTB и BAC

Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BAC в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		4.18%4.82%5.50%5.90%4.62%5.65%4.75%4.85%3.53%0.32%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.30%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок NTB и BAC

Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTB и BAC

Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 4.90%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTB и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
147.78M
46.99B
(NTB) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTB и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
58.2%
(NTB) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
NTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 147.78M при выручке в 147.78M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

NTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 54.94M при выручке в 147.78M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

NTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 53.76M при выручке в 147.78M, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.