Сравнение NTB с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности NTB и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTB и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 7.36% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
NTB:
$2.20B
BAC:
$371.84B
NTB:
$5.52
BAC:
$4.03
NTB:
9.60
BAC:
12.24
NTB:
0.65
BAC:
0.60
NTB:
2.95
BAC:
1.99
NTB:
1.92
BAC:
1.34
NTB:
$756.09M
BAC:
$188.75B
NTB:
$606.82M
BAC:
$104.61B
NTB:
$267.42M
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, NTB показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%.
NTB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTB vs. BAC — Ранг доходности на риск
NTB
BAC
Сравнение NTB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTB | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.80 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.14 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.16 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 3.13 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.80 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.20 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NTB и BAC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTB и BAC
Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.66% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок NTB и BAC
Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -93.10% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -17.93% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -46.64% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -13.45% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -28.40% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 6.63% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTB и BAC
Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 3.54%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.76% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 16.69% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 26.82% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 26.83% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 30.79% | +4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTB и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTB и BAC
NTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 159.10M при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
NTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
NTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 63.80M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.