Сравнение NTB с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности NTB и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTB и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 7.36% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
AXP American Express Company | -18.34% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
NTB:
$2.20B
AXP:
$207.40B
NTB:
$5.52
AXP:
$15.62
NTB:
9.60
AXP:
19.29
NTB:
0.65
AXP:
1.64
NTB:
2.95
AXP:
2.60
NTB:
1.92
AXP:
6.20
NTB:
$756.09M
AXP:
$80.46B
NTB:
$606.82M
AXP:
$66.97B
NTB:
$267.42M
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, NTB показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.34%.
NTB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTB vs. AXP — Ранг доходности на риск
NTB
AXP
Сравнение NTB c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTB | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.39 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.75 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 0.55 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 1.58 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTB | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.39 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NTB и AXP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTB и AXP
Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AXP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.66% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок NTB и AXP
Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTB | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -83.91% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -23.90% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -31.55% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -21.50% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -22.07% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 8.38% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTB и AXP
Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 3.54%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTB | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.99% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 20.89% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 32.59% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 29.36% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 31.73% | +3.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTB и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTB и AXP
NTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 159.10M при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
NTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 63.80M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.