PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTB с ESNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTB с ESNT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Essent Group Ltd. (ESNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTB или ESNT.

Корреляция

Корреляция между NTB и ESNT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTB и ESNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Essent Group Ltd. (ESNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTB:

1.03

ESNT:

0.32

Коэф-т Сортино

NTB:

1.58

ESNT:

0.55

Коэф-т Омега

NTB:

1.20

ESNT:

1.07

Коэф-т Кальмара

NTB:

1.81

ESNT:

0.40

Коэф-т Мартина

NTB:

4.29

ESNT:

0.76

Индекс Язвы

NTB:

6.32%

ESNT:

9.65%

Дневная вол-ть

NTB:

26.30%

ESNT:

24.14%

Макс. просадка

NTB:

-69.74%

ESNT:

-64.72%

Текущая просадка

NTB:

0.00%

ESNT:

-7.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTB:

$1.80B

ESNT:

$6.16B

EPS

NTB:

$4.81

ESNT:

$6.84

Коэффициент P/E

NTB:

8.75

ESNT:

8.72

Коэффициент PEG

NTB:

1.96

ESNT:

0.84

Коэффициент P/S

NTB:

3.08

ESNT:

4.88

Коэффициент P/B

NTB:

1.65

ESNT:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

NTB:

$648.74M

ESNT:

$968.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTB:

$496.84M

ESNT:

$968.80M

EBITDA (12 мес.)

NTB:

$273.82M

ESNT:

$673.60M

Доходность по периодам

С начала года, NTB показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью 9.87%.

NTB

С начала года

19.80%

1 месяц

21.35%

6 месяцев

15.41%

1 год

27.00%

5 лет

23.27%

10 лет

N/A

ESNT

С начала года

9.87%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

5.35%

1 год

7.67%

5 лет

19.56%

10 лет

9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTB и ESNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTB
Ранг риск-скорректированной доходности NTB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESNT
Ранг риск-скорректированной доходности ESNT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESNT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTB c ESNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTB на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ESNT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTB и ESNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTB и ESNT

Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ESNT в 1.93%

TTM202420232022202120202019201820172016
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited		4.11%4.82%5.50%5.90%4.62%5.65%4.75%4.85%3.53%0.32%
ESNT
Essent Group Ltd.		1.93%2.06%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTB и ESNT

Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и ESNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTB и ESNT

Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 5.32%, в то время как у Essent Group Ltd. (ESNT) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTB и ESNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
147.78M
339.28M
(NTB) Общая выручка
(ESNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTB и ESNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Essent Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(NTB) Валовая рентабельность
(ESNT) Валовая рентабельность
NTB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 147.78M при выручке в 147.78M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ESNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 339.28M при выручке в 339.28M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NTB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 54.94M при выручке в 147.78M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

ESNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 194.95M при выручке в 339.28M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.

NTB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 53.76M при выручке в 147.78M, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

ESNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 167.90M при выручке в 339.28M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.