Сравнение NTB с ESNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Essent Group Ltd. (ESNT).
Доходность
Сравнение доходности NTB и ESNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTB и ESNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 7.36% | 42.51% | 20.23% | 14.28% | -17.47% | 28.34% | -10.09% | 24.14% | -10.70% | 19.79% |
ESNT Essent Group Ltd. | -9.85% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
Фундаментальные показатели
NTB:
$5.52
ESNT:
$6.95
NTB:
9.60
ESNT:
8.38
NTB:
0.65
ESNT:
0.45
NTB:
2.95
ESNT:
4.50
NTB:
$756.09M
ESNT:
$1.31B
NTB:
$606.82M
ESNT:
$1.17B
NTB:
$267.42M
ESNT:
$870.39M
Доходность по периодам
С начала года, NTB показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью -9.85%.
NTB
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
ESNT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTB vs. ESNT — Ранг доходности на риск
NTB
ESNT
Сравнение NTB c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTB | ESNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.10 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.29 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 0.22 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 0.48 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTB | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.10 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NTB и ESNT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTB и ESNT
Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности ESNT в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 3.66% | 3.77% | 4.82% | 5.50% | 5.90% | 4.62% | 5.65% | 4.75% | 4.85% | 3.53% | 0.32% |
ESNT Essent Group Ltd. | 2.20% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTB и ESNT
Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и ESNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTB | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -64.72% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -13.93% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -33.27% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -12.29% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -13.83% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 6.44% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTB и ESNT
Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 3.54%, в то время как у Essent Group Ltd. (ESNT) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTB | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.29% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 15.75% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 22.80% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 25.09% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 38.81% | -3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTB и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTB и ESNT
NTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о валовой прибыли в 159.10M при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ESNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 273.80M при выручке в 318.73M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.
NTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
ESNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 199.16M при выручке в 318.73M, что соответствует операционной рентабельности 62.5%.
NTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited сообщила о чистой прибыли в 63.80M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.
ESNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essent Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 164.22M при выручке в 318.73M, что соответствует чистой рентабельности 51.5%.