PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSP с PAYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NSP с PAYC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insperity, Inc. (NSP) и Paycom Software, Inc. (PAYC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSP или PAYC.

Корреляция

Корреляция между NSP и PAYC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NSP и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insperity, Inc. (NSP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NSP:

40.92%

PAYC:

67.07%

Макс. просадка

NSP:

-95.37%

PAYC:

0.00%

Текущая просадка

NSP:

-47.70%

PAYC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSP:

$2.48B

PAYC:

$14.30B

EPS

NSP:

$1.69

PAYC:

$7.03

Коэффициент P/E

NSP:

39.01

PAYC:

35.95

Коэффициент PEG

NSP:

1.42

PAYC:

2.78

Коэффициент P/S

NSP:

0.37

PAYC:

7.47

Коэффициент P/B

NSP:

20.63

PAYC:

8.33

Общая выручка (12 мес.)

NSP:

$6.64B

PAYC:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSP:

$1.02B

PAYC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

NSP:

$158.00M

PAYC:

$466.18M

Доходность по периодам

NSP

С начала года

-14.37%

1 месяц

-22.57%

6 месяцев

-16.11%

1 год

-35.60%

5 лет

9.86%

10 лет

11.85%

PAYC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSP и PAYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSP
Ранг риск-скорректированной доходности NSP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSP c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSP и PAYC

Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как PAYC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSP
Insperity, Inc.		3.64%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%8.08%
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSP и PAYC

Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки PAYC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и PAYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSP и PAYC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSP и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.86B
530.50M
(NSP) Общая выручка
(PAYC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSP и PAYC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insperity, Inc. и Paycom Software, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
16.6%
84.1%
(NSP) Валовая рентабельность
(PAYC) Валовая рентабельность
NSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Insperity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.

PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.90M при выручке в 530.50M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.

NSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Insperity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.00M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 530.50M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

NSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Insperity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.40M при выручке в 530.50M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.