Сравнение NSP с PAYC
NSP (Insperity, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NSP returned 3.01%/yr vs 12.31%/yr for PAYC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSP и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 3.01% против 12.31% соответственно.
NSP
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 20.92%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- -28.10%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- 3.01%
PAYC
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -24.78%
- 5 лет*
- -18.76%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам NSP и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 3.04% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -19.73% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between NSP and PAYC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between NSP and PAYC has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NSP:
-$0.90
PAYC:
$8.58
NSP:
0.21
PAYC:
3.33
NSP:
$4.95B
PAYC:
$2.09B
NSP:
$892.00M
PAYC:
$1.70B
NSP:
$31.00M
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. PAYC — Ранг доходности на риск
NSP
PAYC
Сравнение NSP c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSP | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.87 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.35 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSP и PAYC
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSP | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -78.99% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.09% | -52.12% | -13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.82% | -68.70% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -78.99% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -78.99% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.14% | -76.41% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -27.33% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 33.54% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и PAYC
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSP | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 12.66% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.60% | 30.52% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.19% | 38.06% | +30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 44.54% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.52% | 44.51% | +2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и PAYC
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PAYC в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 6.30% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSP и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSP and PAYC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (19.85%) compared to PAYC (12.66%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs PAYC's -78.99%.
NSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSP и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор