Сравнение NSP с PAYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insperity, Inc. (NSP) и Paycom Software, Inc. (PAYC).
Доходность
Сравнение доходности NSP и PAYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSP и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | -28.20% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -23.99% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Фундаментальные показатели
NSP:
-$0.28
PAYC:
$8.11
NSP:
0.10
PAYC:
3.29
NSP:
$6.81B
PAYC:
$2.05B
NSP:
$900.00M
PAYC:
$1.71B
NSP:
$53.00M
PAYC:
$771.90M
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность -28.20%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью -23.99%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 2.91% против 13.31% соответственно.
NSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 31.58%
- С начала года
- -28.20%
- 6 месяцев
- -42.69%
- 1 год
- -67.90%
- 3 года*
- -37.07%
- 5 лет*
- -17.89%
- 10 лет*
- 2.91%
PAYC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -39.06%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- -25.92%
- 5 лет*
- -19.98%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. PAYC — Ранг доходности на риск
NSP
PAYC
Сравнение NSP c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSP | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -1.18 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | -1.81 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.78 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.78 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.42 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSP | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.30 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NSP и PAYC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и PAYC
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности PAYC в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 8.88% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSP и PAYC
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и PAYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSP | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -78.90% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -56.77% | -19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -78.90% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -78.90% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.10% | -77.66% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.00% | -26.18% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.81% | 31.11% | +16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и PAYC
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 19.41% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSP | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.41% | 11.66% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.51% | 27.50% | +19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.11% | 38.24% | +20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.60% | 44.11% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 44.31% | +0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSP и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSP и PAYC
NSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insperity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 480.00M при выручке в 544.30M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
NSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insperity, Inc. сообщила об операционной прибыли в -46.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.20M при выручке в 544.30M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
NSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insperity, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.80M при выручке в 544.30M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.