Сравнение NSP с PFBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insperity, Inc. (NSP) и Preferred Bank (PFBC).
Доходность
Сравнение доходности NSP и PFBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSP и PFBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | -28.20% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
PFBC Preferred Bank | -2.09% | 13.23% | 22.73% | 1.55% | 6.50% | 45.63% | -13.38% | 42.14% | -25.14% | 13.72% |
Фундаментальные показатели
NSP:
-$0.28
PFBC:
$10.51
NSP:
0.10
PFBC:
2.32
NSP:
$6.81B
PFBC:
$502.51M
NSP:
$900.00M
PFBC:
$277.77M
NSP:
$53.00M
PFBC:
$190.91M
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность -28.20%, что значительно ниже, чем у PFBC с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям PFBC по среднегодовой доходности: 2.91% против 14.76% соответственно.
NSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 31.58%
- С начала года
- -28.20%
- 6 месяцев
- -42.69%
- 1 год
- -67.90%
- 3 года*
- -37.07%
- 5 лет*
- -17.89%
- 10 лет*
- 2.91%
PFBC
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. PFBC — Ранг доходности на риск
NSP
PFBC
Сравнение NSP c PFBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Preferred Bank (PFBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSP | PFBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.47 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | 0.78 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.73 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.94 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSP | PFBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.47 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.37 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NSP и PFBC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и PFBC
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности PFBC в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 8.88% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
PFBC Preferred Bank | 3.33% | 3.18% | 3.24% | 3.01% | 2.31% | 2.01% | 2.38% | 2.00% | 2.17% | 1.29% | 1.14% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок NSP и PFBC
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке PFBC в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и PFBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSP | PFBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -97.00% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -18.58% | -57.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -43.73% | -39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -57.18% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.10% | -40.81% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.00% | -55.20% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.81% | 6.96% | +40.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и PFBC
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 19.41% по сравнению с Preferred Bank (PFBC) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSP | PFBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.41% | 4.55% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.51% | 20.34% | +26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.11% | 28.47% | +30.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.60% | 29.14% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 35.20% | +9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSP и PFBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Preferred Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSP и PFBC
NSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insperity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
PFBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Preferred Bank сообщила о валовой прибыли в 70.30M при выручке в 129.26M, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.
NSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insperity, Inc. сообщила об операционной прибыли в -46.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
PFBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Preferred Bank сообщила об операционной прибыли в 49.39M при выручке в 129.26M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
NSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Insperity, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
PFBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Preferred Bank сообщила о чистой прибыли в 34.82M при выручке в 129.26M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.