Сравнение NSP с NBIX
NSP (Insperity, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, NSP returned 3.01%/yr vs 14.39%/yr for NBIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSP и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 17.08%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 3.01% против 14.39% соответственно.
NSP
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 20.92%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- -28.10%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- 3.01%
NBIX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам NSP и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 3.04% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 17.08% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between NSP and NBIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between NSP and NBIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSP:
-$0.90
NBIX:
$6.53
NSP:
0.21
NBIX:
5.48
NSP:
$4.95B
NBIX:
$3.10B
NSP:
$892.00M
NBIX:
$3.05B
NSP:
$31.00M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. NBIX — Ранг доходности на риск
NSP
NBIX
Сравнение NSP c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSP | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.42 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.11 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSP и NBIX
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSP | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -97.21% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.09% | -20.90% | -45.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.82% | -42.89% | -38.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -42.89% | -39.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -46.39% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.14% | -0.77% | -66.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -43.80% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 9.52% | +28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и NBIX
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSP | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 10.18% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.60% | 23.36% | +32.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.19% | 31.59% | +36.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.01% | 32.77% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.52% | 39.09% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и NBIX
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSP Insperity, Inc. | 6.30% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSP и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSP and NBIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (19.85%) compared to NBIX (10.18%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSP и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор