Сравнение NSP с RHI
NSP (Insperity, Inc.) and RHI (Robert Half International Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NSP returned 1.75%/yr vs 0.34%/yr for RHI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSP и RHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у RHI с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции NSP превзошли акции RHI по среднегодовой доходности: 1.75% против 0.34% соответственно.
NSP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.24%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -42.97%
- 3 года*
- -31.38%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- 1.75%
RHI
- 1 день
- 6.90%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 23.57%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -19.21%
- 5 лет*
- -15.82%
- 10 лет*
- 0.34%
Сравнение доходности по годам NSP и RHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | -9.51% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
RHI Robert Half International Inc. | 21.98% | -59.06% | -17.40% | 22.14% | -32.48% | 81.35% | 1.36% | 12.76% | 4.82% | 16.15% |
Correlation
The correlation between NSP and RHI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1997 г. | 0.44 |
The correlation between NSP and RHI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NSP:
-$0.90
RHI:
$1.29
NSP:
0.19
RHI:
0.59
NSP:
$4.95B
RHI:
$5.33B
NSP:
$892.00M
RHI:
$1.98B
NSP:
$31.00M
RHI:
$138.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. RHI — Ранг доходности на риск
NSP
RHI
Сравнение NSP c RHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Robert Half International Inc. (RHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSP | RHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.48 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.73 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSP | RHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NSP и RHI
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки RHI в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и RHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSP | RHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -79.39% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.61% | -48.00% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.53% | -72.16% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -79.39% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -79.39% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.14% | -69.54% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.21% | -24.72% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.72% | 31.36% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и RHI
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Robert Half International Inc. (RHI) с волатильностью 14.78%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSP | RHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 14.78% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.91% | 44.01% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.12% | 52.40% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.41% | 35.63% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 34.52% | +11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и RHI
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности RHI в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 8.96% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
RHI Robert Half International Inc. | 7.47% | 8.69% | 3.01% | 2.18% | 2.33% | 1.36% | 2.18% | 1.96% | 1.96% | 1.73% | 1.80% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSP и RHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Robert Half International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSP and RHI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (20.45%) compared to RHI (14.78%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs RHI's -79.39%.
RHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSP и RHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор