PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSP с BBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSP с BBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSP (Insperity, Inc.) and BBY (Best Buy Co., Inc.) are both stocks. NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BBY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NSP returned 1.75%/yr vs 12.46%/yr for BBY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSP и BBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insperity, Inc. (NSP) и Best Buy Co., Inc. (BBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSP показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у BBY с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям BBY по среднегодовой доходности: 1.75% против 12.46% соответственно.

NSP

1 день
1.42%
1 месяц
19.24%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-0.83%
1 год
-42.97%
3 года*
-31.38%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
1.75%

BBY

1 день
-1.03%
1 месяц
23.96%
С начала года
7.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.64%
3 года*
4.13%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSP и BBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSP
Insperity, Inc.		-9.51%-47.78%-32.13%5.24%-1.91%50.15%-3.06%-6.75%64.23%66.60%
BBY
Best Buy Co., Inc.		7.68%-17.80%14.35%2.51%-17.49%4.44%16.71%70.50%-20.63%64.49%

Correlation

The correlation between NSP and BBY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1997 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

NSP:

-$0.90

BBY:

$5.39

Коэффициент P/S

NSP:

0.19

BBY:

0.36

Общая выручка (12 мес.)

NSP:

$4.95B

BBY:

$41.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSP:

$892.00M

BBY:

$9.42B

EBITDA (12 мес.)

NSP:

$31.00M

BBY:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insperity, Inc.

Best Buy Co., Inc.

Часто сравнивают с NSP:
NSP с RHINSP с PFBCNSP с SPYNSP с NBIXNSP с PAYCNSP с QQQNSP с QQQM
Часто сравнивают с BBY:
BBY с SPYBBY с DELLBBY с TGTBBY с VOOBBY с ^GSPCBBY с SCHDBBY с ABBV

Доходность на риск

NSP vs. BBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSP
Ранг доходности на риск NSP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BBY
Ранг доходности на риск BBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSP c BBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Best Buy Co., Inc. (BBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSPBBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.20

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
0.63

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.24

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.49

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSP vs. BBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BBY равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSP и BBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSPBBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.20

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NSP и BBY

Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки BBY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и BBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSPBBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-80.90%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.61%

-32.01%

-34.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.53%

-44.34%

-38.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.82%

-52.60%

-30.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.15%

-52.60%

-30.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.14%

-36.54%

-34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.21%

-30.80%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.72%

15.55%

+22.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NSP и BBY

Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Best Buy Co., Inc. (BBY) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSPBBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

17.83%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.91%

28.09%

+25.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.12%

37.70%

+28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

37.70%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

38.33%

+7.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSP и BBY

Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности BBY в 5.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBY
Best Buy Co., Inc.		5.37%5.68%4.38%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.70%
NSP
Insperity, Inc.		8.96%6.20%3.06%1.90%1.77%3.18%1.97%1.39%0.86%2.75%1.37%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSP и BBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Best Buy Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
8.94B
(NSP) Общая выручка
(BBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NSP and BBY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSP has higher volatility (20.45%) compared to BBY (17.83%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs BBY's -80.90%.

BBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSP и BBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор