Сравнение NSP с BBY
NSP (Insperity, Inc.) and BBY (Best Buy Co., Inc.) are both stocks. NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BBY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NSP returned 5.07%/yr vs 14.35%/yr for BBY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSP и BBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSP показывает доходность 33.78%, что значительно выше, чем у BBY с доходностью 31.09%. За последние 10 лет акции NSP уступали акциям BBY по среднегодовой доходности: 5.07% против 14.35% соответственно.
NSP
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 41.57%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 33.78%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- 5.07%
BBY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 14.35%
- 6 месяцев
- 28.77%
- С начала года
- 31.09%
- 1 год
- 34.70%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам NSP и BBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 33.78% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
BBY Best Buy Co., Inc. | 31.09% | -17.80% | 14.35% | 2.51% | -17.49% | 4.44% | 16.71% | 70.50% | -20.63% | 64.49% |
Correlation
The correlation between NSP and BBY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NSP:
$1.89B
BBY:
$17.98B
NSP:
-$0.99
BBY:
$5.39
NSP:
0.25
BBY:
0.43
NSP:
$4.95B
BBY:
$41.86B
NSP:
$892.00M
BBY:
$9.42B
NSP:
$31.00M
BBY:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSP vs. BBY — Ранг доходности на риск
NSP
BBY
Сравнение NSP c BBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insperity, Inc. (NSP) и Best Buy Co., Inc. (BBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSP | BBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.09 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.27 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSP и BBY
Максимальная просадка NSP за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки BBY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSP и BBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSP | BBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -80.90% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -32.01% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.82% | -44.34% | -37.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.82% | -52.60% | -30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.15% | -52.60% | -30.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.33% | -22.75% | -34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -30.79% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.64% | 15.35% | +22.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSP и BBY
Insperity, Inc. (NSP) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с Best Buy Co., Inc. (BBY) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что NSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSP | BBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.97% | 9.25% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.41% | 27.81% | +28.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.52% | 37.24% | +32.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.48% | 37.82% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.70% | 38.38% | +8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSP и BBY
Дивидендная доходность NSP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BBY в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY Best Buy Co., Inc. | 4.48% | 5.68% | 4.38% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.70% |
NSP Insperity, Inc. | 4.85% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSP и BBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insperity, Inc. и Best Buy Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSP and BBY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (18.97%) compared to BBY (9.25%). In terms of maximum drawdown, NSP dropped -95.37% vs BBY's -80.90%.
BBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSP и BBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор