Insperity, Inc. (NSP)
Информация о компании
US45778Q1076
45778Q107
28 янв. 1997 г.
Основные показатели
$2.45B
$1.66
38.69
1.42
$6.64B
$1.02B
$158.00M
$61.54 - $102.76
$77.25
9.72%
4.13
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Insperity, Inc. (NSP) показал доход в -15.29% с начала года и -29.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSP составила 11.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
NSP
-15.29%
-3.00%
-15.70%
-29.86%
-11.32%
7.34%
11.77%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.23% | 17.28% | 2.13% | -27.14% | 0.31% | -15.29% | |||||||
| 2024 | -2.16% | -11.25% | 8.33% | -6.09% | -7.98% | -3.10% | 12.62% | -8.50% | -5.75% | -10.49% | 0.10% | -0.99% | -32.13% |
| 2023 | -2.68% | 12.25% | -1.63% | 0.75% | -9.59% | 7.95% | -1.10% | -13.87% | -3.13% | 8.44% | 7.47% | 3.57% | 5.24% |
| 2022 | -8.96% | -16.35% | 12.23% | 5.61% | -5.64% | 0.29% | 9.93% | -0.66% | -5.91% | 15.60% | 0.45% | -3.75% | -1.91% |
| 2021 | -3.60% | 13.01% | -5.18% | 4.54% | 5.31% | -1.50% | 9.61% | 11.40% | 0.77% | 12.88% | -7.41% | 4.24% | 50.15% |
| 2020 | 1.55% | -23.01% | -44.21% | 27.91% | 8.66% | 25.74% | 3.29% | 0.76% | -2.16% | 16.93% | 11.65% | -4.34% | -3.06% |
| 2019 | 14.27% | 18.36% | -1.83% | -3.32% | -4.73% | 7.51% | -12.93% | -6.85% | -0.15% | 7.11% | -26.38% | 11.06% | -6.75% |
| 2018 | 6.80% | 6.61% | 6.82% | 15.38% | 14.64% | 3.75% | -0.16% | 26.03% | -1.42% | -6.87% | -8.93% | -6.48% | 64.23% |
| 2017 | 0.78% | 16.43% | 6.80% | 3.05% | -17.10% | -5.90% | 6.34% | 6.36% | 10.00% | 7.84% | 24.24% | -0.78% | 66.60% |
| 2016 | -6.69% | 5.70% | 9.42% | 2.01% | 36.38% | 7.68% | 1.63% | -16.49% | 11.24% | 3.52% | -3.39% | -2.00% | 49.60% |
| 2015 | 23.75% | 23.51% | 1.31% | -7.90% | 9.26% | -2.85% | -1.22% | -11.71% | -0.54% | 5.76% | -7.10% | 12.12% | 44.64% |
| 2014 | -8.61% | -11.60% | 6.75% | 3.49% | 0.46% | 3.06% | -3.30% | -6.93% | -7.35% | 15.44% | 3.45% | 11.03% | 2.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NSP составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insperity, Inc. (NSP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Insperity, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.37 | $2.23 | $2.01 | $3.75 | $1.60 | $1.20 | $0.80 | $1.58 | $0.49 | $0.43 | $1.37 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% | 8.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Insperity, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $3.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.49 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Insperity, Inc. дивидендная доходность составляет 3.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Insperity, Inc. коэффициент выплат составляет 83.62%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Insperity, Inc. показал максимальную просадку в 95.37%, зарегистрированную 19 сент. 2002 г.. Полное восстановление заняло 786 торговых сессий.
Текущая просадка Insperity, Inc. составляет 48.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.37% | 21 сент. 2000 г. | 499 | 19 сент. 2002 г. | 786 | 1 нояб. 2005 г. | 1285 |
| -81.71% | 29 июл. 2019 г. | 162 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -77.29% | 23 июл. 1998 г. | 179 | 8 апр. 1999 г. | 274 | 8 мая 2000 г. | 453 |
| -75.24% | 2 мая 2006 г. | 646 | 20 нояб. 2008 г. | 1552 | 23 янв. 2015 г. | 2198 |
| -41.67% | 26 февр. 1997 г. | 26 | 3 апр. 1997 г. | 114 | 15 сент. 1997 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insperity, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Insperity, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -22.4% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insperity, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSP в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у NSP коэффициент P/E составляет 38.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSP по сравнению с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у NSP коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSP по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у NSP коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSP по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у NSP коэффициент P/B составляет 20.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |