PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIX с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с DHR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIX или DHR.

Корреляция

Корреляция между NBIX и DHR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIX:

-0.29

DHR:

-0.70

Коэф-т Сортино

NBIX:

-0.16

DHR:

-0.77

Коэф-т Омега

NBIX:

0.97

DHR:

0.90

Коэф-т Кальмара

NBIX:

-0.31

DHR:

-0.48

Коэф-т Мартина

NBIX:

-0.70

DHR:

-1.12

Индекс Язвы

NBIX:

19.10%

DHR:

17.04%

Дневная вол-ть

NBIX:

41.81%

DHR:

29.51%

Макс. просадка

NBIX:

-97.21%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

NBIX:

-21.44%

DHR:

-30.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$11.45B

DHR:

$135.78B

EPS

NBIX:

$2.95

DHR:

$5.16

Коэффициент P/E

NBIX:

39.22

DHR:

36.77

Коэффициент PEG

NBIX:

0.27

DHR:

1.90

Коэффициент P/S

NBIX:

4.75

DHR:

5.70

Коэффициент P/B

NBIX:

4.75

DHR:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$2.41B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$2.37B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$539.80M

DHR:

$7.17B

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность -11.77%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 11.24% против 19.04% соответственно.

NBIX

С начала года

-11.77%

1 месяц

32.53%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-11.90%

5 лет

1.10%

10 лет

11.24%

DHR

С начала года

-12.38%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-20.36%

5 лет

7.68%

10 лет

19.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг риск-скорректированной доходности NBIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIX c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и DHR

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHR
Danaher Corporation		0.56%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок NBIX и DHR

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и DHR

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 11.22% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
572.60M
5.74B
(NBIX) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
98.4%
61.2%
(NBIX) Валовая рентабельность
(DHR) Валовая рентабельность
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.40M при выручке в 572.60M, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.60M при выручке в 572.60M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.90M при выручке в 572.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.